有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」
平成27年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,427,153,715	円
Ⅱ 負債総額	46,244,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,380,909,267	円
Ⅳ 発行済口数	4,708,445,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9304	円
(1万口当たり純資産額)	(9,304	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
平成27年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	126,219,307,071	円
Ⅱ 負債総額	565,970,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,653,337,046	円
Ⅳ 発行済口数	257,529,532,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4879	円
(1万口当たり純資産額)	(4,879	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」
平成27年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	7,600,197,824	円
Ⅱ 負債総額	10,696,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,589,501,057	円
Ⅳ 発行済口数	11,518,420,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6589	円
(1万口当たり純資産額)	(6,589	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
平成27年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	11,688,403,083	円
Ⅱ 負債総額	16,225,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,672,177,492	円
Ⅳ 発行済口数	12,326,928,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9469	円
(1万口当たり純資産額)	(9,469	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
平成27年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	328,206,725,914	円
Ⅱ 負債総額	1,107,366,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	327,099,359,096	円
Ⅳ 発行済口数	361,959,074,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9037	円
(1万口当たり純資産額)	(9,037	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
平成27年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	360,291,004,341	円
Ⅱ 負債総額	1,416,183,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,874,820,652	円
Ⅳ 発行済口数	461,858,824,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7770	円
(1万口当たり純資産額)	(7,770	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
平成27年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	25,887,781,695	円
Ⅱ 負債総額	129,705,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,758,076,495	円
Ⅳ 発行済口数	22,197,737,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1604	円
(1万口当たり純資産額)	(11,604	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
平成27年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	6,510,231,092	円
Ⅱ 負債総額	19,273,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,490,957,110	円
Ⅳ 発行済口数	6,414,640,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0119	円
(1万口当たり純資産額)	(10,119	円)