有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」
平成28年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,328,417,904	円
Ⅱ 負債総額	1,475,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,326,942,392	円
Ⅳ 発行済口数	2,964,972,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7848	円
(1万口当たり純資産額)	(7,848	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
平成28年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	68,362,331,957	円
Ⅱ 負債総額	235,314,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,127,016,994	円
Ⅳ 発行済口数	198,697,098,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3429	円
(1万口当たり純資産額)	(3,429	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」
平成28年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,839,103,480	円
Ⅱ 負債総額	23,273,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,815,830,467	円
Ⅳ 発行済口数	8,146,116,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4684	円
(1万口当たり純資産額)	(4,684	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
平成28年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	10,356,115,768	円
Ⅱ 負債総額	10,424,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,345,691,438	円
Ⅳ 発行済口数	11,845,222,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8734	円
(1万口当たり純資産額)	(8,734	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
平成28年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	171,298,266,906	円
Ⅱ 負債総額	1,112,651,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,185,615,352	円
Ⅳ 発行済口数	274,792,978,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6193	円
(1万口当たり純資産額)	(6,193	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
平成28年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	199,251,708,881	円
Ⅱ 負債総額	802,750,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,448,958,316	円
Ⅳ 発行済口数	359,288,233,452	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5523	円
(1万口当たり純資産額)	(5,523	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
平成28年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	24,263,421,668	円
Ⅱ 負債総額	50,881,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,212,539,810	円
Ⅳ 発行済口数	25,315,267,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9564	円
(1万口当たり純資産額)	(9,564	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
平成28年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,494,101,324	円
Ⅱ 負債総額	42,861,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,451,239,593	円
Ⅳ 発行済口数	4,546,714,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7591	円
(1万口当たり純資産額)	(7,591	円)