有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,661,367,241	円
Ⅱ 負債総額	31,481,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,629,886,116	円
Ⅳ 発行済口数	3,512,979,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7486	円
(1万口当たり純資産額)	(7,486	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	38,748,087,256	円
Ⅱ 負債総額	204,845,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,543,241,822	円
Ⅳ 発行済口数	114,508,983,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3366	円
(1万口当たり純資産額)	(3,366	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,846,045,534	円
Ⅱ 負債総額	2,896,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,843,149,073	円
Ⅳ 発行済口数	3,798,732,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4852	円
(1万口当たり純資産額)	(4,852	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	9,006,545,547	円
Ⅱ 負債総額	11,558,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,994,987,347	円
Ⅳ 発行済口数	11,059,791,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8133	円
(1万口当たり純資産額)	(8,133	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	73,984,628,669	円
Ⅱ 負債総額	240,195,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,744,433,076	円
Ⅳ 発行済口数	143,515,737,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5138	円
(1万口当たり純資産額)	(5,138	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	103,796,119,156	円
Ⅱ 負債総額	403,858,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,392,261,109	円
Ⅳ 発行済口数	291,405,859,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3548	円
(1万口当たり純資産額)	(3,548	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	33,680,326,929	円
Ⅱ 負債総額	135,284,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,545,042,913	円
Ⅳ 発行済口数	47,747,853,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7025	円
(1万口当たり純資産額)	(7,025	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,685,112,555	円
Ⅱ 負債総額	60,603,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,624,509,509	円
Ⅳ 発行済口数	5,586,569,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6488	円
(1万口当たり純資産額)	(6,488	円)