有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,499,932,253	円
Ⅱ 負債総額	6,773,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,493,159,002	円
Ⅳ 発行済口数	2,049,018,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7287	円
(1万口当たり純資産額)	(7,287	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	56,641,366,664	円
Ⅱ 負債総額	379,745,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,261,620,890	円
Ⅳ 発行済口数	143,726,689,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3914	円
(1万口当たり純資産額)	(3,914	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,727,128,346	円
Ⅱ 負債総額	34,648,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,692,479,493	円
Ⅳ 発行済口数	5,319,836,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5061	円
(1万口当たり純資産額)	(5,061	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	8,759,675,062	円
Ⅱ 負債総額	11,667,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,748,007,739	円
Ⅳ 発行済口数	10,239,231,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8544	円
(1万口当たり純資産額)	(8,544	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	108,126,844,432	円
Ⅱ 負債総額	259,788,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,867,055,988	円
Ⅳ 発行済口数	191,211,702,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5641	円
(1万口当たり純資産額)	(5,641	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	98,283,682,226	円
Ⅱ 負債総額	305,434,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,978,247,372	円
Ⅳ 発行済口数	233,976,907,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4188	円
(1万口当たり純資産額)	(4,188	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	22,497,410,204	円
Ⅱ 負債総額	62,624,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,434,786,025	円
Ⅳ 発行済口数	27,066,268,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8289	円
(1万口当たり純資産額)	(8,289	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,151,180,660	円
Ⅱ 負債総額	9,779,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,141,401,060	円
Ⅳ 発行済口数	4,670,552,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6726	円
(1万口当たり純資産額)	(6,726	円)