有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	746,695,577	円
Ⅱ 負債総額	516,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	746,178,649	円
Ⅳ 発行済口数	1,310,468,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5694	円
(1万口当たり純資産額)	(5,694	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,576,349,046	円
Ⅱ 負債総額	22,944,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,553,404,203	円
Ⅳ 発行済口数	62,112,838,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1377	円
(1万口当たり純資産額)	(1,377	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	653,590,564	円
Ⅱ 負債総額	1,553,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	652,036,756	円
Ⅳ 発行済口数	2,047,601,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3184	円
(1万口当たり純資産額)	(3,184	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,132,375,216	円
Ⅱ 負債総額	4,845,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,127,530,102	円
Ⅳ 発行済口数	3,238,490,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6570	円
(1万口当たり純資産額)	(6,570	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	25,036,649,343	円
Ⅱ 負債総額	201,459,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,835,189,811	円
Ⅳ 発行済口数	73,817,312,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3364	円
(1万口当たり純資産額)	(3,364	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	21,564,169,421	円
Ⅱ 負債総額	197,024,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,367,144,840	円
Ⅳ 発行済口数	131,628,517,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1623	円
(1万口当たり純資産額)	(1,623	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	10,569,117,647	円
Ⅱ 負債総額	39,277,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,529,839,661	円
Ⅳ 発行済口数	20,826,161,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5056	円
(1万口当たり純資産額)	(5,056	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,135,034,247	円
Ⅱ 負債総額	13,960,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,121,073,599	円
Ⅳ 発行済口数	4,311,607,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4919	円
(1万口当たり純資産額)	(4,919	円)