有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	6,749,069,227	円
Ⅱ 負債総額	8,731,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,740,337,982	円
Ⅳ 発行済口数	6,920,301,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9740	円
(1万口当たり純資産額)	(9,740	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	147,731,120,288	円
Ⅱ 負債総額	516,463,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,214,656,885	円
Ⅳ 発行済口数	260,738,893,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5646	円
(1万口当たり純資産額)	(5,646	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,243,962,876	円
Ⅱ 負債総額	53,673,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,190,289,449	円
Ⅳ 発行済口数	11,756,562,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6967	円
(1万口当たり純資産額)	(6,967	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	11,821,152,735	円
Ⅱ 負債総額	31,905,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,789,247,677	円
Ⅳ 発行済口数	12,551,395,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9393	円
(1万口当たり純資産額)	(9,393	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	296,152,411,898	円
Ⅱ 負債総額	1,465,167,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,687,244,154	円
Ⅳ 発行済口数	297,950,746,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9890	円
(1万口当たり純資産額)	(9,890	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	386,585,168,023	円
Ⅱ 負債総額	1,350,757,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,234,410,335	円
Ⅳ 発行済口数	415,990,256,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9261	円
(1万口当たり純資産額)	(9,261	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	17,977,523,159	円
Ⅱ 負債総額	260,650,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,716,872,386	円
Ⅳ 発行済口数	16,898,462,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0484	円
(1万口当たり純資産額)	(10,484	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,896,623,187	円
Ⅱ 負債総額	6,617,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,890,005,701	円
Ⅳ 発行済口数	5,683,820,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0363	円
(1万口当たり純資産額)	(10,363	円)