有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,279,980,366	円
Ⅱ 負債総額	102,504,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,177,475,428	円
Ⅳ 発行済口数	2,781,428,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7829	円
(1万口当たり純資産額)	(7,829	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	49,572,167,632	円
Ⅱ 負債総額	153,912,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,418,254,927	円
Ⅳ 発行済口数	126,439,389,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3908	円
(1万口当たり純資産額)	(3,908	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,100,130,119	円
Ⅱ 負債総額	28,004,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,072,125,231	円
Ⅳ 発行済口数	4,046,263,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5121	円
(1万口当たり純資産額)	(5,121	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	9,062,058,769	円
Ⅱ 負債総額	13,298,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,048,760,266	円
Ⅳ 発行済口数	10,625,226,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8516	円
(1万口当たり純資産額)	(8,516	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	93,251,720,860	円
Ⅱ 負債総額	275,782,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,975,937,984	円
Ⅳ 発行済口数	161,118,412,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5771	円
(1万口当たり純資産額)	(5,771	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	115,196,361,049	円
Ⅱ 負債総額	475,585,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,720,775,143	円
Ⅳ 発行済口数	282,108,488,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4067	円
(1万口当たり純資産額)	(4,067	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	30,594,089,465	円
Ⅱ 負債総額	283,995,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,310,093,619	円
Ⅳ 発行済口数	38,818,062,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7808	円
(1万口当たり純資産額)	(7,808	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,941,366,584	円
Ⅱ 負債総額	20,704,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,920,661,683	円
Ⅳ 発行済口数	5,722,793,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6851	円
(1万口当たり純資産額)	(6,851	円)