有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,879,819,568	円
Ⅱ 負債総額	6,758,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,873,061,139	円
Ⅳ 発行済口数	2,853,047,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6565	円
(1万口当たり純資産額)	(6,565	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	25,845,217,467	円
Ⅱ 負債総額	119,029,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,726,187,885	円
Ⅳ 発行済口数	93,367,823,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2755	円
(1万口当たり純資産額)	(2,755	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,335,695,812	円
Ⅱ 負債総額	6,584,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,329,111,660	円
Ⅳ 発行済口数	3,077,045,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4319	円
(1万口当たり純資産額)	(4,319	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,597,155,434	円
Ⅱ 負債総額	14,057,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,583,098,409	円
Ⅳ 発行済口数	5,954,690,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7697	円
(1万口当たり純資産額)	(7,697	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	50,982,100,833	円
Ⅱ 負債総額	321,249,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,660,851,525	円
Ⅳ 発行済口数	116,852,799,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4335	円
(1万口当たり純資産額)	(4,335	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	61,292,165,002	円
Ⅱ 負債総額	360,026,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,932,138,625	円
Ⅳ 発行済口数	233,938,518,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2605	円
(1万口当たり純資産額)	(2,605	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	23,413,064,982	円
Ⅱ 負債総額	216,528,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,196,536,258	円
Ⅳ 発行済口数	34,906,351,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6645	円
(1万口当たり純資産額)	(6,645	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,383,545,917	円
Ⅱ 負債総額	16,219,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,367,326,660	円
Ⅳ 発行済口数	3,688,289,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6418	円
(1万口当たり純資産額)	(6,418	円)