有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)

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【提出】
2014/05/16 9:23
【資料】
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【項目】
46項目
(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,776,994,382円
Ⅱ 負債総額28,752,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,748,242,025円
Ⅳ 発行済数量2,791,391,862口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.9845円
(9,845円)

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