有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)

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【提出】
2016/11/17 9:19
【資料】
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【項目】
48項目
(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,247,288,648円
Ⅱ 負債総額1,969,105円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,245,319,543円
Ⅳ 発行済数量1,381,547,044口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.9014円
(9,014円)

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