有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

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【提出】
2020/11/17 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額452,488,371円
Ⅱ 負債総額203,179円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)452,285,192円
Ⅳ 発行済数量619,281,259口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.7303円
(7,303円)

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