有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

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【提出】
2019/11/19 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額536,449,489円
Ⅱ 負債総額229,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)536,220,424円
Ⅳ 発行済数量704,889,241口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.7607円
(7,607円)

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