有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)

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【提出】
2018/11/16 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(2018年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額684,217,747円
Ⅱ 負債総額22,537,280円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)661,680,467円
Ⅳ 発行済数量892,675,394口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.7412円
(7,412円)

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