有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)

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【提出】
2017/11/17 9:13
【資料】
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【項目】
48項目
(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額1,195,966,680円
Ⅱ 負債総額2,079,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,193,887,009円
Ⅳ 発行済数量1,403,946,310口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.8504円
(8,504円)

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