有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)

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【提出】
2015/05/15 9:29
【資料】
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【項目】
47項目
(平成27年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,965,277,146円
Ⅱ 負債総額1,308,729円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,963,968,417円
Ⅳ 発行済数量2,085,931,773口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.9415円
(9,415円)

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