有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)

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【提出】
2020/05/15 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額423,360,887円
Ⅱ 負債総額202,039円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)423,158,848円
Ⅳ 発行済数量641,976,489口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.6592円
(6,592円)

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