有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)

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【提出】
2021/05/17 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額412,790,841円
Ⅱ 負債総額200,198円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)412,590,643円
Ⅳ 発行済数量578,586,602口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.7131円
(7,131円)

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