有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)

【提出】
2017/05/17 9:21
【資料】
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【項目】
48項目
(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,120,617,113円
Ⅱ 負債総額5,975,612円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,114,641,501円
Ⅳ 発行済数量1,297,084,077口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.8593円
(8,593円)

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