有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)

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【提出】
2021/11/17 9:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額360,352,170円
Ⅱ 負債総額185,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)360,167,078円
Ⅳ 発行済数量498,280,246口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.7228円
(7,228円)

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