有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
| (平成26年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,215,882,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,524,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,211,358,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,219,296,588口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.9964円 (9,964円) |
| (平成26年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,215,882,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,524,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,211,358,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,219,296,588口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.9964円 (9,964円) |
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