有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)

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【提出】
2019/05/17 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(2019年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額554,127,388円
Ⅱ 負債総額2,822,294円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)551,305,094円
Ⅳ 発行済数量738,009,609口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.7470円
(7,470円)

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