有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)

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【提出】
2016/05/17 9:30
【資料】
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【項目】
48項目
(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,271,535,201円
Ⅱ 負債総額14,341,498円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,257,193,703円
Ⅳ 発行済数量1,452,064,368口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.8658円
(8,658円)

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