有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

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【提出】
2015/11/17 9:14
【資料】
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【項目】
48項目
(平成27年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,503,789,302円
Ⅱ 負債総額4,313,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,499,476,215円
Ⅳ 発行済数量1,740,893,152口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.8613円
(8,613円)

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