有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)

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【提出】
2018/05/18 9:12
【資料】
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【項目】
48項目
(平成30年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,018,855,179円
Ⅱ 負債総額354,580円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,018,500,599円
Ⅳ 発行済数量1,268,531,012口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.8029円
(8,029円)

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