有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年3月31日現在)
順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・エマージング・ マーケッツ・サイケン・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	2,723,228,034	0.97	2,641,531,192	0.99	2,698,718,981	98.20
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	29,496,532	1.0017	29,546,676	1.0017	29,546,676	1.08

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンドの主要銘柄

(平成26年3月31日現在)
銘柄名	利率 (%)	償還期限	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額 単価 (米ドル)	帳簿価額 金額 (米ドル)	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (米ドル)	構成 比 (%)
PEMEX PROJ FDG MASTER TR	6.625	2035/6/15	メキシコ	準国債	1,110,000	113.75	1,262,625.00	110.64	1,228,086.24	4.87
EXPORT CREDIT BANK OF TU	5.875	2019/4/24	トルコ	準国債	1,115,000	110.19	1,228,648.37	102.18	1,139,262.40	4.55
VNESHECONOMBANK(VEB)	6.8	2025/11/22	ロシア	準国債	1,045,000	106.96	1,117,768.79	98.24	1,026,624.72	4.10
PETROLEOS DE VENEZUELA S	8.5	2017/11/2	ベネズエラ	準国債	1,155,000	72.45	836,744.28	84.13	971,665.70	3.94
OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB)	7.75	2018/5/29	ロシア	準国債	860,000	115.55	993,745.32	106.18	913,184.98	3.64
REPUBLIC OF VENEZUELA	12.75	2022/8/23	ベネズエラ	国債	935,000	85.54	799,774.78	92.87	868,331.70	3.43
BANCO NAC DE DESEN ECONO	6.5	2019/6/10	ブラジル	準国債	760,000	120.72	917,472.00	113.00	858,790.12	3.40
DEVELOPMENT BANK OF KAZA	4.125	2022/12/10	カザフスタン	準国債	935,000	99.29	928,396.50	89.80	839,640.29	3.32
COMISION FED DE ELECTRIC	5.75	2042/2/14	メキシコ	準国債	790,000	100.03	790,265.62	98.04	774,476.50	3.04
POWER SECTOR ASSETS & LI	7.39	2024/12/2	フィリピン	準国債	585,000	123.09	720,090.00	125.42	733,683.60	2.91
CORP FINANCI DE DESARROL	4.75	2022/2/8	ペルー	準国債	710,000	105.48	748,940.55	100.88	716,212.50	2.81
VNESHECONOMBANK(VEB)	6.902	2020/7/9	ロシア	準国債	670,000	118.88	796,522.55	103.75	695,154.48	2.75
MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	5.5	2018/2/12	ハンガリー	準国債	650,000	99.78	648,572.55	104.94	682,111.95	2.68
EURASIAN DEVELOPMENT BAN	4.767	2022/9/20	国際機関	国際 機関債	695,000	103.50	719,331.39	93.42	649,298.19	2.53
REPUBLIC OF LITHUANIA	7.375	2020/2/11	リトアニア	国債	500,000	110.57	552,868.97	120.45	602,262.50	2.37
BANCO NAC DE DESEN ECONO	6.369	2018/6/16	ブラジル	準国債	515,000	119.50	615,425.00	111.54	574,436.67	2.27
KAZAGRO NATL MGMT HLDNG	4.625	2023/5/24	カザフスタン	準国債	585,000	95.02	555,854.00	90.80	531,151.34	2.11
EMPRESA NACIONAL DE PETR	5.25	2020/8/10	チリ	準国債	505,000	104.84	529,452.63	105.53	532,926.00	2.09
PETROLEOS MEXICANOS	5.5	2021/1/21	メキシコ	準国債	470,000	116.72	548,579.73	109.18	513,126.73	2.02
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	5.25	2042/10/24	インドネシア	準国債	600,000	101.38	608,268.00	80.64	483,828.60	1.94
COMISION FED DE ELECTRIC	4.875	2024/1/15	メキシコ	準国債	470,000	100.33	471,554.00	102.25	480,577.82	1.89
REPUBLIC OF TURKEY	8	2034/2/14	トルコ	国債	382,000	119.77	457,512.88	118.80	453,830.13	1.78
FONDO MIVIVIENDA SA	3.5	2023/1/31	ペルー	準国債	460,000	90.75	417,450.00	91.66	421,613.00	1.65
REPUBLIC OF PANAMA	9.375	2029/4/1	パナマ	国債	285,000	158.42	451,507.01	141.27	402,605.25	1.62
ECOPETROL SA	5.875	2023/9/18	コロンビア	準国債	375,000	103.84	389,416.25	109.36	410,107.50	1.60
REPUBLIC OF INDONESIA	8.5	2035/10/12	インドネシア	国債	300,000	139.03	417,100.90	126.51	379,529.40	1.52
REPUBLIC OF PHILIPPINES	9.5	2030/2/2	フィリピン	国債	250,000	152.05	380,114.58	154.93	387,331.75	1.52
PERTAMINA PERSERO PT	6	2042/5/3	インドネシア	準国債	400,000	112.66	450,650.00	87.62	350,499.20	1.40
REPUBLICA ORIENT URUGUAY	7.875	2033/1/15	ウルグアイ	国債	260,000	131.59	342,123.55	129.49	336,682.06	1.33
SINOPEC GRP OVERSEA 2012	3.9	2022/5/17	中国	準国債	300,000	108.60	325,800.00	98.27	294,797.70	1.17

(注1)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注2)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率で、経過利息を含みます。以下同じ。
種類別構成比

(平成26年3月31日現在)
種類	構成比(%)
準国債	75.64
国債	21.83
国際機関債	2.53
合計	100.00