有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケッツ・ サイケン・ファンド	579,545,047	0.7841	454,421,271	0.7651	443,409,915	98.04
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	4,706,000	0.9917	4,666,940	0.9916	4,666,469	1.03

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(参考)エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額 単価 (米ドル)	帳簿価額 金額 (米ドル)	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (米ドル)	構成 比 (%)
1	ロシア	準国債	VNESHECONOMBANK(VEB FIN)	6.8	2025/11/22	235,000	106.96	251,364.28	119.33	286,108.22	7.16
2	中国	社債	ALIBABA GROUP HOLDING	4.2	2047/12/6	200,000	99.83	199,662.00	127.75	258,169.22	6.46
3	アラブ 首長国連邦	準国債	MDGH - GMTN BV	4.5	2028/11/7	200,000	99.59	199,172.00	119.68	242,931.00	6.08
4	インドネシア	準国債	PT PERTAMINA (PERSERO)	5.625	2043/5/20	200,000	118.62	237,240.00	116.03	236,114.36	5.91
5	メキシコ	国債	UNITED MEXICAN STATES	4.5	2029/4/22	200,000	99.38	198,764.00	111.85	227,652.00	5.70
6	アゼル バイジャン	準国債	SOUTHERN GAS CORRIDOR	6.875	2026/3/24	200,000	114.55	229,100.00	113.55	227,329.17	5.69
7	サウジアラビア	準国債	SAUDI ARABIAN OIL CO	3.5	2029/4/16	200,000	105.63	211,250.00	109.02	221,225.97	5.54
8	カザフスタン	準国債	KAZTRANSGAS JSC	4.375	2027/9/26	200,000	99.80	199,598.00	107.55	215,197.22	5.39
9	バーレーン	準国債	MUMTALAKAT SUKUK HOLDING	5.625	2024/2/27	200,000	100.40	200,800.00	104.50	210,031.25	5.26
10	インドネシア	準国債	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	4.375	2050/2/5	200,000	99.57	199,134.00	103.50	208,336.81	5.22
11	セネガル	国債	REPUBLIC OF SENEGAL	6.25	2033/5/23	200,000	92.56	185,125.00	98.41	201,227.72	5.04
12	モンゴル	国債	MONGOLIA INTL BOND	5.125	2026/4/7	200,000	98.82	197,646.00	98.82	197,646.00	4.95
13	ドミニカ共和国	国債	DOMINICAN REPUBLIC	4.875	2032/9/23	200,000	100.00	200,000.00	98.60	197,389.58	4.94
14	アラブ 首長国連邦	国債	DUBAI GOVT INT'L BONDS	3.9	2050/9/9	200,000	98.26	196,524.00	93.00	186,455.00	4.67
15	ブラジル	準国債	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	6.9	2049/3/19	140,000	100.00	140,000.00	110.00	154,295.17	3.86
16	ウクライナ	国債	UKRAINE GOVERNMENT	7.75	2024/9/1	100,000	103.21	103,210.00	100.22	100,844.31	2.53
17	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	6.875	2036/3/17	95,000	95.02	90,273.60	93.14	88,718.66	2.22
18	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	5.35	2028/2/12	90,000	97.34	87,609.97	84.13	76,355.40	1.91
19	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	7.375	2025/2/5	60,000	101.07	60,643.00	103.02	62,487.08	1.56
20	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	5.625	2046/1/23	85,000	73.75	62,687.50	71.05	61,282.34	1.53
21	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	6.49	2027/1/23	60,000	87.96	52,776.56	92.03	55,940.32	1.40
22	エクアドル	国債	REPUBLIC OF ECUADOR	0.5	2035/7/31	99,060	117.01	115,911.00	54.28	53,811.05	1.35
23	メキシコ	国債	UNITED MEXICAN STATES	4.75	2044/3/8	44,000	92.00	40,480.94	108.75	47,977.72	1.20
24	アルゼンチン	国債	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.125	2030/7/9	82,450	88.22	72,740.95	41.13	33,919.13	0.85
25	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	7.69	2050/1/23	35,000	86.15	30,152.50	80.55	28,692.72	0.72
26	エクアドル	国債	REPUBLIC OF ECUADOR	0.5	2030/7/31	37,800	140.96	53,284.00	66.88	25,296.39	0.63
27	ウクライナ	国債	UKRAINE GOVERNMENT	0	2040/5/31	25,000	62.90	15,725.00	90.72	22,680.00	0.57
28	エクアドル	国債	REPUBLIC OF ECUADOR	0.5	2040/7/31	45,400	102.43	46,505.00	49.75	22,605.87	0.57
29	アルゼンチン	国債	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.125	2038/1/9	42,061	116.47	48,987.03	42.38	17,829.25	0.45
30	エルサルバドル	国債	REPUBLIC OF EL SALVADOR	7.65	2035/6/15	20,000	102.50	20,500.00	86.50	17,746.25	0.44

(注1)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注2)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した評価金額の比率で、経過利息を含みます。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
準国債	55.68
国債	37.85
社債	6.47
国際機関債	0.00
合計	100.00