有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年9月30日現在)
順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・エマージング・ マーケッツ・サイケン・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	2,153,597,033	1.000	2,153,597,033	1.006	2,167,595,413	98.02
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	23,835,968	1.0017	23,876,489	1.0017	23,876,489	1.08

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンドの主要銘柄

(平成26年9月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額 単価 (米ドル)	帳簿価額 金額 (米ドル)	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (米ドル)	構成 比 (%)
1	ベネズエラ	準国債	PETROLEOS DE VENEZUELA S	8.5	2017/11/2	1,155,000	72.45	836,744.28	80.63	931,261.49	4.71
2	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	6.625	2035/6/15	800,000	113.75	910,000.00	115.72	925,790.40	4.56
3	メキシコ	準国債	COMISION FED DE ELECTRIC	5.75	2042/2/14	790,000	100.03	790,265.62	105.75	835,425.00	4.07
4	トルコ	準国債	EXPORT CREDIT BANK OF TU	5.875	2019/4/24	685,000	110.19	754,819.85	105.91	725,473.23	3.60
5	ロシア	準国債	VNESHECONOMBANK(VEB)	6.8	2025/11/22	710,000	106.96	759,441.00	97.34	691,079.92	3.43
6	ハンガリー	準国債	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	5.5	2018/2/12	650,000	99.78	648,572.55	105.96	688,720.50	3.36
7	ロシア	準国債	OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB)	7.75	2018/5/29	625,000	115.55	722,198.63	104.94	655,902.50	3.26
8	ベネズエラ	国債	REPUBLIC OF VENEZUELA	12.75	2022/8/23	665,000	85.54	568,823.77	85.16	566,314.00	2.78
9	ブラジル	準国債	BANCO NAC DE DESEN ECONO	5.75	2023/9/26	535,000	107.64	575,874.00	106.57	570,162.88	2.76
10	カザフスタン	準国債	KAZAGRO NATL MGMT HLDNG	4.625	2023/5/24	585,000	95.02	555,854.00	94.61	553,490.73	2.73
11	ペルー	準国債	CORP FINANCI DE DESARROL	4.75	2022/2/8	510,000	105.48	537,971.38	105.00	535,503.06	2.61
12	ブラジル	準国債	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.5	2022/11/7	555,000	96.78	537,136.50	89.82	498,507.66	2.45
13	メキシコ	準国債	COMISION FED DE ELECTRIC	4.875	2024/1/15	470,000	100.33	471,554.00	105.10	493,973.29	2.42
14	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	8	2034/2/14	382,000	119.77	457,512.88	128.46	490,727.51	2.40
15	国際機関	国際 機関債	EURASIAN DEVELOPMENT BAN	4.767	2022/9/20	465,000	103.50	481,279.28	96.86	450,421.79	2.18
16	カザフスタン	準国債	DEVELOPMENT BANK OF KAZA	4.125	2022/12/10	470,000	99.29	466,680.59	93.85	441,073.85	2.16
17	フィリピン	準国債	POWER SECTOR ASSETS & LI	7.39	2024/12/2	320,000	123.09	393,895.38	127.03	406,496.00	2.01
18	コロンビア	準国債	ECOPETROL SA	5.875	2023/9/18	375,000	103.84	389,416.25	109.92	412,185.00	2.00
19	インドネシア	準国債	PERTAMINA PERSERO PT	6	2042/5/3	400,000	112.66	450,650.00	95.51	382,043.60	1.90
20	フィリピン	国債	REPUBLIC OF PHILIPPINES	9.5	2030/2/2	250,000	152.05	380,114.58	155.17	387,934.00	1.90
21	中国	準国債	SINOPEC GRP OVERSEA 2012	3.9	2022/5/17	300,000	108.60	325,800.00	100.66	301,972.80	1.48
22	インドネシア	準国債	PERTAMINA PERSERO PT	4.3	2023/5/20	310,000	91.75	284,425.00	94.84	294,007.10	1.45
23	中国	準国債	CNOOC CURTIS FUNDING NO.	4.5	2023/10/3	280,000	100.00	280,000.00	103.80	290,640.84	1.44
24	インドネシア	準国債	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	5.25	2042/10/24	320,000	101.38	324,409.60	87.28	279,280.64	1.39
25	ウルグアイ	国債	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	7.875	2033/1/15	210,000	131.59	276,330.56	134.20	281,812.65	1.38
26	パナマ	国債	REPUBLIC OF PANAMA	9.375	2029/4/1	183,000	158.42	289,915.03	148.20	271,206.00	1.35
27	アルゼンチン	国債	REPUBLIC OF ARGENTINA	8.28	2033/12/31	210,000	99.87	209,734.83	121.92	256,024.86	1.33
28	南アフリカ	準国債	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	5.75	2021/1/26	265,000	108.50	287,525.00	100.77	267,040.50	1.31
29	ブラジル	準国債	GLOBO COMMUNICACOES PART	4.875	2022/4/11	255,000	110.50	281,775.00	102.59	261,598.38	1.30
30	コロンビア	国債	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.375	2037/9/18	200,000	153.74	307,488.00	132.91	265,829.20	1.29

(注1)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注2)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率で、経過利息を含みます。以下同じ。
種類別構成比

(平成26年9月30日現在)
種類	構成比(%)
準国債	75.04
国債	22.78
国際機関債	2.18
合計	100.00