有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・マーケッツ・ サイケン・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	1,318,690,557	0.9	1,198,475,278	0.92	1,215,305,217	97.59
2	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	12,680,746	0.9995	12,674,405	0.9994	12,673,137	1.02

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
合計	98.61

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)ニッポン・オフショア・ファンズ-エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額 単価 (米ドル)	帳簿価額 金額 (米ドル)	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (米ドル)	構成 比 (%)
1	ハンガリー	準国債	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	6.25	2020/10/21	400,000	105.05	420,212.00	113.08	452,307.20	4.18
2	ロシア	準国債	VNESHECONOMBANK(VEB)	6.8	2025/11/22	335,000	106.96	358,327.80	110.26	369,357.60	3.41
3	インドネシア	準国債	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	5.25	2042/10/24	320,000	101.38	324,409.60	102.79	328,940.80	3.03
4	インドネシア	準国債	PERTAMINA PERSERO PT	4.3	2023/5/20	310,000	91.75	284,425.00	105.01	325,535.34	2.98
5	インドネシア	国債	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	2026/1/8	250,000	104.87	262,175.00	111.76	279,391.00	2.55
6	中国	準国債	SINOPEC GRP OVERSEA 2015	3.25	2025/4/28	260,000	97.74	254,111.00	102.89	267,511.40	2.45
7	メキシコ	準国債	COMISION FED DE ELECTRIC	5.75	2042/2/14	250,000	100.03	250,084.06	104.38	260,937.50	2.37
8	ジョージア	準国債	GEORGIAN RAILWAY JSC	7.75	2022/7/11	225,000	107.75	242,437.50	113.38	255,102.75	2.34
9	セルビア	国債	REPUBLIC OF SERBIA	7.25	2021/9/28	205,000	115.41	236,590.91	116.25	238,312.50	2.15
10	中国	準国債	SINOPEC GRP OVERSEA 2012	4.875	2042/5/17	200,000	118.43	236,864.00	117.14	234,273.40	2.15
11	バーレーン	国債	KINGDOM OF BAHRAIN	7	2026/1/26	220,000	107.30	236,060.00	105.64	232,397.00	2.12
12	モロッコ	準国債	OFFICE CHERIFIEN DES PHO	6.875	2044/4/25	200,000	112.38	224,750.00	113.15	226,306.00	2.10
13	ブラジル	準国債	COSAN LUXEMBOURG SA	7	2027/1/20	215,000	106.25	228,437.50	104.38	224,406.25	2.06
14	ウクライナ	国債	UKRAINE GOVERNMENT	7.75	2019/9/1	230,000	96.22	221,300.00	98.74	227,090.50	2.06
15	パキスタン	国債	ISLAMIC REP OF PAKISTAN	8.25	2024/4/15	200,000	106.00	212,000.00	109.79	219,575.60	2.05
16	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	5.625	2021/3/30	210,000	105.65	221,865.00	106.25	223,125.00	2.01
17	コロンビア	国債	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	2026/1/28	200,000	98.76	197,524.00	110.50	221,000.00	2.01
18	ポーランド	国債	REPUBLIC OF POLAND	4	2024/1/22	200,000	104.95	209,900.00	110.50	221,000.00	2.01
19	ロシア	準国債	SBERBANK (SB CAP SA)	6.125	2022/2/7	200,000	111.75	223,500.00	110.25	220,500.00	2.01
20	カタール	国債	STATE OF QATAR	4.625	2046/6/2	200,000	110.85	221,700.00	109.25	218,500.00	2.00
21	コロンビア	国債	REPUBLIC OF COLOMBIA	5	2045/6/15	200,000	104.99	209,980.00	108.50	217,000.00	1.98
22	ロシア	準国債	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	8.625	2034/4/28	160,000	140.62	224,992.00	131.52	210,432.00	1.95
23	パナマ	国債	REPUBLIC OF PANAMA	4.3	2053/4/29	200,000	88.50	177,000.00	106.25	212,500.00	1.95
24	カタール	国債	STATE OF QATAR	3.25	2026/6/2	210,000	102.50	215,247.90	101.68	213,521.70	1.95
25	カザフスタン	国債	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	4.875	2044/10/14	200,000	105.83	211,660.00	104.37	208,734.40	1.92
26	メキシコ	準国債	COMISION FED DE ELECTRIC	4.875	2024/1/15	200,000	101.83	203,657.91	105.25	210,500.00	1.92
27	チリ	準国債	CODELCO INC	4.5	2025/9/16	200,000	98.46	196,916.00	105.43	210,861.20	1.91
28	スリランカ	国債	REPUBLIC OF SRI LANKA	6.25	2021/7/27	200,000	98.63	197,250.00	104.39	208,777.00	1.90
29	ブラジル	準国債	BANCO NAC DE DESEN ECONO	5.75	2023/9/26	200,000	106.99	213,980.00	104.75	209,500.00	1.89
30	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	2043/4/16	220,000	95.00	209,000.00	92.55	203,610.00	1.88

(注1)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注2)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率で、経過利息を含みます。
種類別構成比

種類	構成比(%)
国債	53.24
準国債	46.76
国際機関債	0.00
合計	100.00

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した各種類の評価金額の比率で、経過利息を含みます。