有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・マーケッツ・ サイケン・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	1,240,336,808	0.86	1,066,689,654	0.88	1,092,736,727	98.03
2	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	11,909,430	0.9981	11,886,802	0.9980	11,885,611	1.07

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)ニッポン・オフショア・ファンズ-エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額 単価 (米ドル)	帳簿価額 金額 (米ドル)	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (米ドル)	構成 比 (%)
1	バーレーン	国債	KINGDOM OF BAHRAIN	7	2026/1/26	420,000	107.10	449,810.00	106.88	448,896.00	4.83
2	ロシア	準国債	VNESHECONOMBANK(VEB)	6.8	2025/11/22	335,000	106.96	358,327.80	111.61	373,893.50	4.06
3	インドネシア	国債	REPUBLIC OF INDONESIA	3.75	2022/4/25	320,000	102.00	326,400.00	101.98	326,342.40	3.52
4	インドネシア	準国債	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	5.25	2042/10/24	320,000	101.38	324,409.60	99.75	319,200.00	3.47
5	メキシコ	国債	UNITED MEXICAN STATES	4.75	2044/3/8	278,000	91.89	255,456.00	97.50	271,050.00	2.89
6	インドネシア	国債	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	2026/1/8	250,000	104.87	262,175.00	106.60	266,500.25	2.86
7	中国	準国債	SINOPEC GRP OVERSEA 2015	3.25	2025/4/28	260,000	97.74	254,111.00	97.36	253,146.92	2.73
8	セルビア	国債	REPUBLIC OF SERBIA	7.25	2021/9/28	205,000	114.44	234,596.39	114.00	233,700.00	2.48
9	パキスタン	国債	ISLAMIC REP OF PAKISTAN	8.25	2024/4/15	200,000	106.00	212,000.00	110.69	221,389.20	2.43
10	ハンガリー	準国債	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	6.25	2020/10/21	200,000	105.05	210,106.00	109.99	219,974.40	2.40
11	ブラジル	準国債	COSAN LUXEMBOURG SA	7	2027/1/20	215,000	106.25	228,437.50	103.50	222,525.00	2.40
12	ロシア	準国債	SBERBANK (SB CAP SA)	6.125	2022/2/7	200,000	111.75	223,500.00	109.55	219,104.00	2.35
13	モロッコ	準国債	OFFICE CHERIFIEN DES PHO	6.875	2044/4/25	200,000	112.38	224,750.00	107.36	214,710.00	2.35
14	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	5.625	2021/3/30	210,000	105.65	221,865.00	104.40	219,240.00	2.33
15	サウジアラビア	国債	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.25	2026/10/26	220,000	96.50	212,300.00	97.16	213,741.00	2.30
16	中国	準国債	STATE GRID OVERSEAS INV	4.125	2024/5/7	200,000	105.67	211,340.00	105.68	211,364.40	2.28
17	ロシア	準国債	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	8.625	2034/4/28	160,000	140.62	224,992.00	130.50	208,800.00	2.28
18	ルーマニア	国債	ROMANIA	4.375	2023/8/22	200,000	103.76	207,525.00	105.50	211,000.00	2.25
19	コロンビア	国債	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	2026/1/28	200,000	98.76	197,524.00	105.00	210,000.00	2.25
20	チリ	準国債	CODELCO INC	4.5	2025/9/16	200,000	98.46	196,916.00	105.07	210,132.00	2.24
21	メキシコ	準国債	COMISION FED DE ELECTRIC	4.875	2024/1/15	200,000	101.83	203,657.91	102.85	205,700.00	2.21
22	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	5.75	2024/3/22	200,000	100.79	201,580.00	103.73	207,450.00	2.21
23	ケニア	国債	REPUBLIC OF KENYA	6.875	2024/6/24	200,000	98.88	197,750.00	99.52	199,040.00	2.15
24	カザフスタン	国債	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	4.875	2044/10/14	200,000	105.83	211,660.00	98.03	196,052.00	2.13
25	トルコ	準国債	TC ZIRAAT BANKASI AS	4.75	2021/4/29	200,000	97.88	195,750.00	98.16	196,316.40	2.13
26	ブラジル	国債	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.25	2025/1/7	200,000	96.75	193,500.00	97.88	195,750.00	2.10
27	中国	準国債	EXPORT-IMPORT BANK CHINA	2.875	2026/4/26	200,000	95.64	191,280.00	95.99	191,982.40	2.07
28	南アフリカ	準国債	TRANSNET SOC LTD	4	2022/7/26	200,000	94.75	189,500.00	95.77	191,542.00	2.05
29	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	4.25	2026/4/14	200,000	93.63	187,260.00	92.53	185,060.00	2.01
30	カザフスタン	準国債	DEVELOPMENT BANK OF KAZA	4.125	2022/12/10	170,000	99.29	168,799.36	98.94	168,192.22	1.81

(注1)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注2)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率で、経過利息を含みます。
種類別構成比

種類	構成比(%)
国債	52.18
準国債	47.82
国際機関債	0.00
合計	100.00

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した各種類の評価金額の比率で、経過利息を含みます。