有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケッツ・ サイケン・ファンド	846,070,674	0.75	634,553,005	0.76	648,682,385	98.04
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	7,321,699	0.9956	7,289,483	0.9955	7,288,751	1.10

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

(参考)エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額 単価 (米ドル)	帳簿価額 金額 (米ドル)	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (米ドル)	構成 比 (%)
1	ロシア	準国債	VNESHECONOMBANK(VEB FIN)	6.8	2025/11/22	335,000	106.96	358,327.80	97.79	327,596.50	5.58
2	中国	準国債	SINOPEC GRP OVERSEA 2015	3.25	2025/4/28	260,000	97.74	254,111.00	94.25	245,058.81	4.14
3	アゼル バイジャン	準国債	SOUTHERN GAS CORRIDOR	6.875	2026/3/24	200,000	114.55	229,100.00	111.05	222,096.00	3.70
4	ブラジル	準国債	COSAN LUXEMBOURG SA	7	2027/1/20	215,000	106.25	228,437.50	98.60	211,990.00	3.57
5	カタール	国債	STATE OF QATAR	5.103	2048/4/23	200,000	100.35	200,700.00	104.00	208,000.00	3.53
6	アルゼンチン	国債	REPUBLIC OF ARGENTINA	8.28	2033/12/31	160,000	163.29	261,264.18	128.64	205,819.18	3.50
7	カザフスタン	準国債	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	4.75	2025/4/24	200,000	100.00	200,000.00	101.00	202,000.00	3.43
8	サウジアラビア	国債	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.5	2030/4/17	200,000	99.31	198,620.00	100.44	200,872.00	3.41
9	モロッコ	国債	KINGDOM OF MOROCCO	4.25	2022/12/11	200,000	101.08	202,160.00	100.10	200,200.00	3.37
10	パナマ	国債	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	2050/4/16	200,000	100.05	200,100.00	99.25	198,500.00	3.37
11	国際機関	国際 機関債	ARAB PETROLEUM INVST	4.125	2023/9/18	200,000	99.83	199,660.00	100.44	200,871.24	3.35
12	コロンビア	準国債	ECOPETROL SA	5.875	2045/5/28	200,000	95.13	190,250.00	98.25	196,502.00	3.33
13	メキシコ	国債	UNITED MEXICAN STATES	4.75	2044/3/8	208,000	92.00	191,364.42	95.00	197,600.00	3.30
14	インドネシア	国債	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.4	2028/3/1	200,000	100.21	200,418.00	97.88	195,760.00	3.27
15	ブラジル	準国債	NATURA COSMETICOS SA	5.375	2023/2/1	200,000	100.00	200,000.00	97.00	194,000.00	3.26
16	アラブ 首長国連邦	準国債	MDC-GMTN B.V.	3	2024/4/19	200,000	98.85	197,700.00	95.07	190,140.00	3.21
17	ロシア	国債	RUSSIAN FEDERATION	4.375	2029/3/21	200,000	97.86	195,726.00	95.88	191,764.00	3.19
18	セネガル	国債	REPUBLIC OF SENEGAL	6.25	2033/5/23	200,000	92.56	185,125.00	93.22	186,434.00	3.17
19	カザフスタン	準国債	KAZTRANSGAS JSC	4.375	2027/9/26	200,000	99.80	199,598.00	95.12	190,242.00	3.17
20	中国	準国債	ALIBABA GROUP HOLDING	4.2	2047/12/6	200,000	99.83	199,662.00	91.60	183,193.44	3.09
21	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	4.875	2022/1/24	170,000	103.88	176,593.68	101.35	172,295.00	2.89
22	カザフスタン	準国債	DEVELOPMENT BANK OF KAZA	4.125	2022/12/10	170,000	99.29	168,799.36	98.50	167,450.00	2.82
23	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	6.625	2035/6/15	155,000	95.09	147,395.00	99.63	154,418.75	2.62
24	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	5.35	2028/2/12	150,000	99.95	149,930.00	94.65	141,976.50	2.38
25	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	7	2020/6/5	120,000	99.09	118,902.00	100.98	121,179.60	2.06
26	ウクライナ	国債	UKRAINE GOVERNMENT	7.75	2026/9/1	130,000	97.48	126,724.00	94.12	122,361.20	2.05
27	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	7	2019/3/11	110,000	101.39	111,523.50	100.58	110,638.00	1.85
28	ロシア	準国債	VNESHECONOMBANK(VEB FIN)	6.902	2020/7/9	100,000	109.22	109,218.00	100.45	100,450.00	1.70
29	ウクライナ	国債	UKRAINE GOVERNMENT	7.75	2024/9/1	100,000	103.21	103,210.00	97.08	97,075.00	1.62
30	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	4.625	2023/9/21	95,000	102.05	96,950.00	99.20	94,240.00	1.57

(注1)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注2)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した評価金額の比率で、経過利息を含みます。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
準国債	52.51
国債	44.14
国際機関債	3.35
合計	100.00