有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケッツ・ サイケン・ファンド	1,204,919,794	0.82	988,034,231	0.82	998,396,541	98.03
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	11,267,979	0.9964	11,227,414	0.9964	11,227,414	1.10

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額 単価 (米ドル)	帳簿価額 金額 (米ドル)	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (米ドル)	構成 比 (%)
1	ロシア	準国債	VNESHECONOMBANK(VEB FIN)	6.8	2025/11/22	335,000	106.96	358,327.80	111.95	375,039.20	4.30
2	インドネシア	準国債	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	5.25	2042/10/24	320,000	101.38	324,409.60	98.00	313,600.00	3.60
3	中国	準国債	SINOPEC GRP OVERSEA 2015	3.25	2025/4/28	260,000	97.74	254,111.00	95.27	247,701.22	2.82
4	アルゼンチン	国債	REPUBLIC OF ARGENTINA	8.28	2033/12/31	160,000	163.29	261,264.18	153.73	245,973.55	2.81
5	ブラジル	準国債	COSAN LUXEMBOURG SA	7	2027/1/20	215,000	106.25	228,437.50	106.00	227,900.00	2.59
6	モロッコ	準国債	OFFICE CHERIFIEN DES PHO	6.875	2044/4/25	200,000	112.38	224,750.00	111.50	223,000.00	2.57
7	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	4.875	2022/1/24	220,000	103.88	228,533.00	101.99	224,367.00	2.54
8	アメリカ	国債	US TREASURY N/B	1.25	2019/3/31	225,000	99.27	223,367.91	99.11	223,004.88	2.52
9	アゼル バイジャン	準国債	SOUTHERN GAS CORRIDOR	6.875	2026/3/24	200,000	114.55	229,100.00	110.18	220,356.00	2.47
10	ヨルダン	国債	KINGDOM OF JORDAN	5.75	2027/1/31	220,000	99.65	219,230.00	97.19	213,820.20	2.42
11	ロシア	準国債	SBERBANK (SB CAP SA)	6.125	2022/2/7	200,000	111.75	223,500.00	106.11	212,227.60	2.40
12	ケニア	国債	REPUBLIC OF KENYA	7.25	2028/2/28	200,000	100.00	200,000.00	104.22	208,436.00	2.35
13	ナイジェリア	国債	REPUBLIC OF NIGERIA	7.143	2030/2/23	200,000	100.00	200,000.00	103.53	207,052.00	2.34
14	チリ	準国債	CODELCO INC	4.5	2025/9/16	200,000	98.46	196,916.00	103.93	207,858.34	2.33
15	メキシコ	準国債	COMISION FEDERAL DE ELEC	4.875	2024/1/15	200,000	101.83	203,657.91	102.63	205,250.00	2.32
16	インドネシア	国債	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.4	2028/3/1	200,000	100.21	200,418.00	100.75	201,500.00	2.27
17	ブラジル	準国債	NATURA COSMETICOS SA	5.375	2023/2/1	200,000	100.00	200,000.00	100.00	200,000.00	2.26
18	ブラジル	国債	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.25	2025/1/7	200,000	96.75	193,500.00	99.55	199,100.00	2.25
19	コロンビア	準国債	ECOPETROL SA	5.875	2045/5/28	200,000	95.13	190,250.00	98.05	196,100.00	2.24
20	トルコ	準国債	TURKIYE IS BANKASI A.S	6.125	2024/4/25	200,000	99.50	199,000.00	97.15	194,300.00	2.24
21	ロシア	国債	RUSSIAN FEDERATION	4.375	2029/3/21	200,000	97.86	195,726.00	98.65	197,300.00	2.21
22	南アフリカ	準国債	TRANSNET SOC LTD	4	2022/7/26	200,000	94.75	189,500.00	97.50	195,000.00	2.20
23	アラブ 首長国連邦	準国債	ABU DHABI CRUDE OIL	3.65	2029/11/2	200,000	99.50	199,000.00	95.45	190,900.00	2.17
24	アラブ 首長国連邦	準国債	MDC-GMTN B.V.	3	2024/4/19	200,000	98.85	197,700.00	95.48	190,961.60	2.17
25	エクアドル	国債	REPUBLIC OF ECUADOR	7.875	2028/1/23	200,000	100.37	200,730.00	95.07	190,140.00	2.16
26	中国	準国債	ALIBABA GROUP HOLDING	4.2	2047/12/6	200,000	99.83	199,662.00	94.77	189,548.32	2.16
27	カザフスタン	準国債	KAZTRANSGAS JSC	4.375	2027/9/26	200,000	99.80	199,598.00	95.95	191,905.60	2.15
28	インド	準国債	EXPORT-IMPORT BK INDIA	3.375	2026/8/5	200,000	98.70	197,404.00	94.00	187,992.18	2.12
29	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	4.25	2026/4/14	200,000	93.63	187,260.00	91.00	182,000.00	2.08
30	メキシコ	国債	UNITED MEXICAN STATES	4.75	2044/3/8	188,000	91.89	172,754.42	96.99	182,349.74	2.05

(注1)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注2)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率で、経過利息を含みます。
種類別構成比

種類	構成比(%)
準国債	59.46
国債	40.54
国際機関債	0.00
合計	100.00

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した各種類の評価金額の比率で、経過利息を含みます。