有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケッツ・ サイケン・ファンド	602,049,847	0.7090	426,853,341	0.6867	413,427,629	97.70
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	5,401,354	0.9925	5,360,843	0.9925	5,360,843	1.27

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(参考)エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額 単価 (米ドル)	帳簿価額 金額 (米ドル)	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (米ドル)	構成 比 (%)
1	中国	準国債	SINOPEC GRP OVERSEA 2015	3.25	2025/4/28	260,000	97.74	254,111.00	104.80	272,481.40	7.81
2	ロシア	準国債	VNESHECONOMBANK(VEB FIN)	6.8	2025/11/22	235,000	106.96	251,364.28	105.69	248,365.86	7.19
3	中国	社債	ALIBABA GROUP HOLDING	4.2	2047/12/6	200,000	99.83	199,662.00	121.07	242,142.50	6.92
4	アラブ 首長国連邦	準国債	MDGH - GMTN BV	4.5	2028/11/7	200,000	99.59	199,172.00	105.19	210,376.00	6.05
5	メキシコ	国債	UNITED MEXICAN STATES	4.5	2029/4/22	200,000	99.38	198,764.00	101.75	203,502.00	5.87
6	インドネシア	準国債	PERTAMINA PERSERO PT	5.625	2043/5/20	200,000	118.62	237,240.00	100.96	201,928.10	5.83
7	アゼル バイジャン	準国債	SOUTHERN GAS CORRIDOR	6.875	2026/3/24	200,000	114.55	229,100.00	101.50	203,000.00	5.75
8	サウジアラビア	準国債	SAUDI ARABIAN OIL CO	3.5	2029/4/16	200,000	105.63	211,250.00	97.81	195,617.62	5.62
9	バーレーン	準国債	MUMTALAKAT SUKUK HOLDING	5.625	2024/2/27	200,000	100.40	200,800.00	92.22	184,440.00	5.25
10	セネガル	国債	REPUBLIC OF SENEGAL	6.25	2033/5/23	200,000	92.56	185,125.00	89.64	179,287.60	5.20
11	インドネシア	準国債	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	4.375	2050/2/5	200,000	99.57	199,134.00	89.00	178,000.00	5.13
12	カザフスタン	準国債	KAZTRANSGAS JSC	4.375	2027/9/26	200,000	99.80	199,598.00	89.65	179,292.00	5.07
13	カザフスタン	準国債	DEVELOPMENT BANK OF KAZA	4.125	2022/12/10	170,000	99.29	168,799.36	98.09	166,749.60	4.78
14	ブラジル	準国債	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	6.9	2049/3/19	140,000	100.00	140,000.00	98.00	137,200.00	3.89
15	ウクライナ	国債	UKRAINE GOVERNMENT	7.75	2024/9/1	100,000	103.21	103,210.00	91.88	91,877.00	2.62
16	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	6.875	2036/3/17	95,000	95.02	90,273.60	88.20	83,792.47	2.38
17	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	5.35	2028/2/12	90,000	97.34	87,609.97	69.81	62,826.30	1.80
18	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	7.375	2025/2/5	60,000	101.07	60,643.00	98.21	58,925.28	1.69
19	コロンビア	準国債	ECOPETROL SA	4.125	2025/1/16	60,000	97.25	58,350.00	92.25	55,350.60	1.58
20	メキシコ	国債	UNITED MEXICAN STATES	4.75	2044/3/8	54,000	92.00	49,681.15	100.20	54,108.00	1.54
21	ウルグアイ	国債	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4.375	2031/1/23	45,000	104.64	47,088.25	107.75	48,487.50	1.38
22	エクアドル	国債	REPUBLIC OF ECUADOR	10.75	2029/1/31	200,000	107.85	215,700.00	22.25	44,500.00	1.36
23	ウルグアイ	国債	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4.975	2055/4/20	40,000	118.50	47,400.00	111.50	44,600.40	1.29
24	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	6.49	2027/1/23	45,000	89.00	40,050.00	73.89	33,250.50	0.96
25	アルゼンチン	国債	REPUBLIC OF ARGENTINA	5.625	2022/1/26	85,000	85.58	72,740.95	27.90	23,715.00	0.69
26	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	7.69	2050/1/23	35,000	86.15	30,152.50	68.74	24,059.00	0.69
27	ウクライナ	国債	UKRAINE GOVERNMENT	0	2040/5/31	25,000	62.90	15,725.00	73.00	18,250.00	0.52
28	エルサルバドル	国債	REPUBLIC OF EL SALVADOR	7.65	2035/6/15	20,000	102.50	20,500.00	85.00	17,000.20	0.49
29	アルゼンチン	国債	REPUBLIC OF ARGENTINA	8.28	2033/12/31	30,000	163.29	48,987.03	46.27	13,880.60	0.42
30	エルサルバドル	国債	REPUBLIC OF EL SALVADOR	6.375	2027/1/18	10,000	104.50	10,450.00	87.00	8,700.10	0.25

(注1)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注2)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した評価金額の比率で、経過利息を含みます。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
準国債	67.40
国債	25.68
社債	6.92
国際機関債	0.00
合計	100.00