有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケッツ・ サイケン・ファンド	1,335,173,535	0.88	1,179,625,818	0.87	1,168,410,360	97.87
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	11,267,979	0.9972	11,236,428	0.9971	11,235,301	0.94

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
合計	98.81

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)ニッポン・オフショア・ファンズ-エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額 単価 (米ドル)	帳簿価額 金額 (米ドル)	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (米ドル)	構成 比 (%)
1	ハンガリー	国債	HUNGARY	5.375	2024/3/25	360,000	115.13	414,450.00	114.38	411,757.20	3.97
2	ロシア	準国債	VNESHECONOMBANK(VEB)	6.8	2025/11/22	335,000	106.96	358,327.80	112.76	377,733.27	3.72
3	インド ネシア	準国債	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	5.25	2042/10/24	320,000	101.38	324,409.60	104.16	333,315.20	3.28
4	インド ネシア	国債	REPUBLIC OF INDONESIA	3.75	2022/4/25	320,000	102.00	326,400.00	103.82	332,209.60	3.25
5	インド ネシア	国債	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	2026/1/8	250,000	104.87	262,175.00	109.18	272,956.75	2.66
6	中国	準国債	SINOPEC GRP OVERSEA 2015	3.25	2025/4/28	260,000	97.74	254,111.00	100.36	260,924.82	2.55
7	セルビア	国債	REPUBLIC OF SERBIA	7.25	2021/9/28	205,000	114.44	234,596.39	115.44	236,659.38	2.28
8	ブラジル	準国債	COSAN LUXEMBOURG SA	7	2027/1/20	215,000	106.25	228,437.50	108.00	232,200.00	2.27
9	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	4.875	2022/1/24	220,000	103.88	228,533.00	104.55	230,010.00	2.24
10	モロッコ	準国債	OFFICE CHERIFIEN DES PHO	6.875	2044/4/25	200,000	112.38	224,750.00	112.31	224,626.40	2.22
11	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	5.625	2021/3/30	210,000	105.65	221,865.00	106.40	223,440.84	2.21
12	ハンガリー	準国債	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	6.25	2020/10/21	200,000	105.05	210,106.00	110.35	220,692.00	2.18
13	ウクライナ	国債	UKRAINE GOVERNMENT	7.375	2032/9/25	230,000	100.00	230,000.00	97.56	224,388.00	2.16
14	サウジ アラビア	国債	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.625	2028/3/4	225,000	98.83	222,369.75	99.75	224,437.50	2.16
15	ロシア	準国債	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	8.625	2034/4/28	160,000	140.62	224,992.00	135.98	217,564.80	2.15
16	ロシア	準国債	SBERBANK (SB CAP SA)	6.125	2022/2/7	200,000	111.75	223,500.00	109.24	218,479.60	2.12
17	ヨルダン	国債	KINGDOM OF JORDAN	5.75	2027/1/31	220,000	99.65	219,230.00	98.04	215,697.24	2.10
18	メキシコ	準国債	COMISION FED DE ELECTRIC	4.875	2024/1/15	200,000	101.83	203,657.91	107.13	214,250.00	2.08
19	エクアドル	国債	REPUBLIC OF ECUADOR	9.625	2027/6/2	200,000	100.25	200,500.00	104.75	209,500.00	2.08
20	ルーマニア	国債	ROMANIA	4.375	2023/8/22	200,000	103.76	207,525.00	107.25	214,500.00	2.08
21	スリランカ	国債	REPUBLIC OF SRI LANKA	6.2	2027/5/11	200,000	101.00	202,000.00	105.22	210,449.00	2.07
22	チリ	準国債	CODELCO INC	4.5	2025/9/16	200,000	98.46	196,916.00	106.74	213,476.20	2.06
23	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	5.75	2024/3/22	200,000	100.79	201,580.00	106.30	212,605.60	2.05
24	ブラジル	国債	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.25	2025/1/7	200,000	96.75	193,500.00	100.75	201,500.00	1.96
25	チリ	準国債	CODELCO INC	4.5	2047/8/1	200,000	98.77	197,534.00	100.99	201,974.00	1.96
26	アラブ 首長国連邦	準国債	MDC-GMTN B.V.	3	2024/4/19	200,000	98.85	197,700.00	99.39	198,782.40	1.94
27	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	5.75	2047/5/11	200,000	98.25	196,494.00	98.44	196,888.00	1.94
28	コート ジボワール	国債	IVORY COAST	6.125	2033/6/15	200,000	98.75	197,494.00	98.35	196,690.00	1.93
29	カザフスタン	準国債	KAZTRANSGAS JSC	4.375	2027/9/26	200,000	99.80	199,598.00	99.25	198,500.00	1.91
30	南アフリカ	準国債	TRANSNET SOC LTD	4	2022/7/26	200,000	94.75	189,500.00	98.40	196,798.00	1.91

(注1)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注2)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率で、経過利息を含みます。
種類別構成比

種類	構成比(%)
国債	50.13
準国債	49.87
国際機関債	0.00
合計	100.00

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した各種類の評価金額の比率で、経過利息を含みます。