有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケッツ・ サイケン・ファンド	540,093,665	0.7500	405,070,248	0.7494	404,746,192	98.10
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	4,544,515	0.9908	4,502,705	0.9907	4,502,251	1.09

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(参考)エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額 単価 (米ドル)	帳簿価額 金額 (米ドル)	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (米ドル)	構成 比 (%)
1	エジプト	国債	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	5.875	2031/2/16	300,000	100.00	300,000	93.61	282,969.17	7.25
2	メキシコ	準国債	COMISION FEDERAL DE ELEC	4.677	2051/2/9	300,000	100.00	300,000	93.63	282,862.73	7.25
3	ロシア	準国債	VNESHECONOMBANK(VEB FIN)	6.8	2025/11/22	235,000	106.96	251,364	117.15	280,984.28	7.20
4	インドネシア	準国債	PT PERTAMINA (PERSERO)	5.625	2043/5/20	200,000	118.62	237,240	112.47	228,999.24	5.87
5	中国	社債	ALIBABA GROUP HOLDING	4.2	2047/12/6	200,000	99.83	199,662	110.60	223,859.24	5.74
6	カザフスタン	準国債	KAZTRANSGAS JSC	4.375	2027/9/26	200,000	99.80	199,598	111.39	222,877.22	5.71
7	サウジアラビア	準国債	SAUDI ARABIAN OIL CO	3.5	2029/4/16	200,000	105.63	211,250	106.64	216,460.13	5.55
8	バーレーン	準国債	MUMTALAKAT SUKUK HOLDING	5.625	2024/2/27	200,000	100.40	200,800	106.89	214,807.65	5.51
9	サウジアラビア	国債	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.25	2030/10/22	200,000	110.10	220,200	105.18	213,216.78	5.47
10	セネガル	国債	REPUBLIC OF SENEGAL	6.25	2033/5/23	200,000	92.56	185,125	99.55	203,512.92	5.22
11	インドネシア	準国債	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	4.375	2050/2/5	200,000	99.57	199,134	100.50	202,336.81	5.19
12	カタール	準国債	QNB FINANCE LTD	1.375	2026/1/26	200,000	99.50	199,002	97.40	195,282.89	5.01
13	ブラジル	準国債	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	6.9	2049/3/19	130,000	100.00	130,000	107.50	140,024.08	3.59
14	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	7.375	2025/2/5	120,000	103.49	124,183	102.82	124,730.08	3.20
15	コロンビア	国債	REPUBLIC OF COLOMBIA	8.125	2024/5/21	100,000	121.25	121,250	119.08	121,987.46	3.13
16	ウクライナ	国債	UKRAINE GOVERNMENT	7.75	2024/9/1	100,000	103.21	103,210	108.00	108,620.31	2.78
17	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	6.875	2036/3/17	95,000	95.02	90,274	93.79	89,336.35	2.29
18	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	5.35	2028/2/12	90,000	97.34	87,610	97.73	88,599.00	2.27
19	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	5.625	2046/1/23	85,000	73.75	62,688	79.45	68,422.34	1.75
20	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	6.49	2027/1/23	60,000	87.96	52,777	104.55	63,454.72	1.63
21	メキシコ	国債	UNITED MEXICAN STATES	4.75	2044/3/8	44,000	92.00	40,481	105.49	46,542.44	1.19
22	エクアドル	国債	REPUBLIC OF ECUADOR	0.5	2035/7/31	99,060	117.01	115,911	45.25	44,908.19	1.15
23	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	6.875	2025/10/16	40,000	99.69	39,875	108.28	44,564.78	1.14
24	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	7.69	2050/1/23	35,000	86.15	30,153	94.03	33,411.42	0.86
25	アルゼンチン	国債	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.125	2030/7/9	82,450	88.22	72,741	33.52	27,698.68	0.71
26	ウクライナ	国債	UKRAINE GOVERNMENT	0	2040/5/31	25,000	62.90	15,725	103.00	25,750.00	0.66
27	エクアドル	国債	REPUBLIC OF ECUADOR	0.5	2030/7/31	37,800	140.96	53,284	58.25	22,050.00	0.57
28	アルゼンチン	国債	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.125	2041/7/9	60,000	35.98	21,585	34.44	20,709.32	0.53
29	エルサルバドル	国債	REPUBLIC OF EL SALVADOR	7.65	2035/6/15	20,000	102.50	20,500	97.75	19,996.25	0.51
30	エクアドル	国債	REPUBLIC OF ECUADOR	0.5	2040/7/31	45,400	102.43	46,505	43.75	19,900.78	0.51

(注1)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注2)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した評価金額の比率で、経過利息を含みます。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
準国債	58.53
国債	35.73
社債	5.74
国際機関債	0.00
合計	100.00