有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケッツ・ サイケン・ファンド	697,113,954	0.77	536,777,744	0.77	540,333,025	98.01
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	5,995,376	0.9947	5,963,600	0.9946	5,963,000	1.08

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額 単価 (米ドル)	帳簿価額 金額 (米ドル)	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (米ドル)	構成 比 (%)
1	中国	準国債	SINOPEC GRP OVERSEA 2015	3.25	2025/4/28	260,000	97.74	254,111.00	99.17	257,844.60	5.50
2	ロシア	準国債	VNESHECONOMBANK(VEB FIN)	6.8	2025/11/22	235,000	106.96	251,364.28	106.64	250,608.70	5.39
3	ブラジル	準国債	HIDROVIAS INT FIN SARL	5.95	2025/1/24	240,000	95.20	228,480.00	96.00	230,400.00	4.90
4	アゼル バイジャン	準国債	SOUTHERN GAS CORRIDOR	6.875	2026/3/24	200,000	114.55	229,100.00	112.02	224,040.00	4.71
5	アラブ 首長国連邦	準国債	MDC-GMTN B.V.	4.5	2028/11/7	200,000	99.59	199,172.00	106.75	213,500.00	4.56
6	カザフスタン	準国債	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	4.75	2025/4/24	200,000	100.00	200,000.00	103.24	206,489.20	4.43
7	サウジアラビア	国債	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.375	2029/4/16	200,000	99.08	198,156.00	104.22	208,431.20	4.42
8	メキシコ	国債	UNITED MEXICAN STATES	4.5	2029/4/22	200,000	99.38	198,764.00	103.75	207,500.00	4.40
9	国際機関	国際機関債	ARAB PETROLEUM INVST	4.125	2023/9/18	200,000	99.83	199,660.00	102.99	205,981.98	4.34
10	インドネシア	国債	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.4	2028/3/1	200,000	100.21	200,418.00	102.75	205,500.00	4.34
11	バーレーン	準国債	MUMTALAKAT SUKUK HOLDING	5.625	2024/2/27	200,000	100.40	200,800.00	99.85	199,700.00	4.22
12	中国	準国債	ALIBABA GROUP HOLDING	4.2	2047/12/6	200,000	99.83	199,662.00	98.19	196,383.36	4.18
13	セネガル	国債	REPUBLIC OF SENEGAL	6.25	2033/5/23	200,000	92.56	185,125.00	96.00	191,998.40	4.13
14	カザフスタン	準国債	KAZTRANSGAS JSC	4.375	2027/9/26	200,000	99.80	199,598.00	96.87	193,741.20	4.08
15	アルゼンチン	国債	REPUBLIC OF ARGENTINA	8.28	2033/12/31	160,000	163.29	261,264.18	115.32	184,508.20	3.98
16	カザフスタン	準国債	DEVELOPMENT BANK OF KAZA	4.125	2022/12/10	170,000	99.29	168,799.36	100.57	170,970.36	3.64
17	メキシコ	国債	UNITED MEXICAN STATES	4.75	2044/3/8	158,000	92.00	145,363.36	98.75	156,025.00	3.29
18	ブラジル	準国債	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	6.9	2049/3/19	140,000	100.00	140,000.00	99.11	138,754.00	2.92
19	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	7	2020/6/5	120,000	99.09	118,902.00	100.88	121,050.00	2.60
20	ロシア	準国債	VNESHECONOMBANK(VEB FIN)	6.902	2020/7/9	100,000	109.22	109,218.00	102.75	102,750.00	2.19
21	ウクライナ	国債	UKRAINE GOVERNMENT	7.75	2024/9/1	100,000	103.21	103,210.00	96.05	96,050.60	2.03
22	ウクライナ	国債	UKRAINE GOVERNMENT	7.75	2026/9/1	100,000	91.55	91,550.00	93.86	93,860.00	1.99
23	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	5.5	2044/6/27	100,000	82.54	82,544.00	82.82	82,819.00	1.77
24	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	6.625	2035/6/15	85,000	95.09	80,829.52	95.05	80,792.50	1.73
25	コロンビア	準国債	ECOPETROL SA	4.125	2025/1/16	60,000	97.25	58,350.00	101.38	60,825.60	1.29
26	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	7.375	2025/2/5	60,000	101.07	60,643.00	100.22	60,134.16	1.28
27	レバノン	国債	LEBANESE REPUBLIC	8.25	2021/4/12	50,000	107.85	53,925.00	93.59	46,795.00	1.02
28	ウルグアイ	国債	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4.375	2031/1/23	45,000	99.23	44,651.25	104.90	47,205.45	1.00
29	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	6.35	2048/2/12	50,000	96.91	48,453.75	88.85	44,425.00	0.94
30	アルゼンチン	国債	REPUBLIC OF ARGENTINA	5.625	2022/1/26	35,000	85.35	29,872.50	86.25	30,187.50	0.64

(注1)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注2)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した評価金額の比率で、経過利息を含みます。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
準国債	57.25
国債	38.41
国際機関債	4.34
合計	100.00