有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・エマージング・ マーケッツ・サイケン・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	1,687,606,363	0.89	1,506,694,960	0.87	1,474,124,158	98.31
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	16,956,354	1.0013	16,978,397	1.0013	16,978,397	1.13

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(参考)メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額 単価 (米ドル)	帳簿価額 金額 (米ドル)	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (米ドル)	構成 比 (%)
1	メキシコ	準国債	COMISION FED DE ELECTRIC	4.875	2024/1/15	670,000	101.83	682,254.00	101.15	677,705.00	6.00
2	ペルー	準国債	CORP FINANCI DE DESARROL	4.75	2022/2/8	510,000	105.48	537,971.38	101.56	517,945.80	4.57
3	トルコ	準国債	EXPORT CREDIT BANK OF TU	5.875	2019/4/24	485,000	110.19	534,434.49	101.71	493,314.84	4.43
4	ロシア	準国債	OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB)	7.75	2018/5/29	445,000	115.55	514,205.42	103.25	459,462.50	4.13
5	ハンガリー	準国債	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	6.25	2020/10/21	400,000	105.05	420,212.00	111.10	444,416.00	3.99
6	ブラジル	準国債	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.5	2022/11/7	555,000	96.78	537,136.50	71.75	398,212.50	3.56
7	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	6.625	2035/6/15	420,000	113.75	477,750.00	92.75	389,550.00	3.48
8	ロシア	準国債	VNESHECONOMBANK(VEB)	6.8	2025/11/22	335,000	106.96	358,327.80	94.67	317,139.14	2.85
9	中国	準国債	CNOOC CURTIS FUNDING NO.	4.5	2023/10/3	280,000	100.00	280,000.00	103.39	289,503.20	2.59
10	インドネシア	準国債	PERTAMINA PERSERO PT	4.3	2023/5/20	310,000	91.75	284,425.00	90.80	281,475.97	2.51
11	パナマ	国債	REPUBLIC OF PANAMA	9.375	2029/4/1	183,000	158.42	289,915.03	143.13	261,918.75	2.37
12	ウルグアイ	国債	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	7.875	2033/1/15	210,000	131.59	276,330.56	124.50	261,450.00	2.32
13	インドネシア	準国債	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	5.25	2042/10/24	320,000	101.38	324,409.60	79.00	252,800.00	2.28
14	中国	準国債	SINOPEC GRP OVERSEA 2015	3.25	2025/4/28	260,000	97.74	254,111.00	95.41	248,066.00	2.21
15	チリ	準国債	EMPRESA NACIONAL DE PETR	4.75	2021/12/6	235,000	98.32	231,054.35	101.38	238,239.01	2.12
16	カザフスタン	準国債	KAZAGRO NATL MGMT HLDNG	4.625	2023/5/24	295,000	95.02	280,302.44	79.90	235,705.00	2.11
17	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	4.875	2022/1/24	235,000	104.79	246,254.15	98.50	231,475.00	2.05
18	メキシコ	準国債	COMISION FED DE ELECTRIC	5.75	2042/2/14	250,000	100.03	250,084.06	90.25	225,625.00	1.99
19	トルコ	準国債	TC ZIRAAT BANKASI AS	4.25	2019/7/3	225,000	98.13	220,781.25	96.82	217,854.00	1.93
20	香港	準国債	KING POWER CAPITAL LTD	5.625	2024/11/3	205,000	105.68	216,650.15	103.13	211,421.42	1.89
21	インドネシア	国債	REPUBLIC OF INDONESIA	4.125	2025/1/15	230,000	98.75	227,125.00	92.67	213,143.53	1.89
22	チリ	準国債	EMPRESA NACIONAL DE PETR	5.25	2020/8/10	200,000	104.84	209,684.21	105.04	210,085.00	1.85
23	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	7.375	2025/2/5	180,000	132.17	237,900.75	114.39	205,893.00	1.82
24	モロッコ	準国債	OFFICE CHERIFIEN DES PHO	6.875	2044/4/25	200,000	112.38	224,750.00	99.95	199,900.00	1.80
25	スリランカ	準国債	BANK OF CEYLON	5.325	2018/4/16	200,000	100.00	200,000.00	99.00	198,000.00	1.78
26	ジャマイカ	国債	GOVERNMENT OF JAMAICA	6.75	2028/4/28	200,000	102.35	204,700.00	99.50	199,000.00	1.76
27	ペルー	準国債	CORP FINANCIERA DE DESAR	4.75	2025/7/15	200,000	99.03	198,056.00	97.50	195,000.00	1.73
28	スリランカ	国債	REPUBLIC OF SRI LANKA	6.125	2025/6/3	200,000	98.93	197,856.00	95.25	190,500.00	1.70
29	コロンビア	国債	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	2026/1/28	200,000	98.76	197,524.00	96.75	193,500.00	1.70
30	チリ	準国債	CODELCO INC	4.5	2025/9/16	200,000	98.46	196,916.00	94.04	188,089.00	1.65

(注1)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注2)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率で、経過利息を含みます。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
準国債	74.08
国債	25.92
国際機関債	0.00
合計	100.00