有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年3月31日現在)
順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・エマージング・ マーケッツ・サイケン・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	2,020,822,899	0.93	1,879,365,296	0.95	1,926,248,387	98.08
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	20,930,718	1.0015	20,962,114	1.0015	20,962,114	1.07

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成27年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンドの主要銘柄

(平成27年3月31日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額 単価 (米ドル)	帳簿価額 金額 (米ドル)	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (米ドル)	構成 比 (%)
1	メキシコ	準国債	COMISION FED DE ELECTRIC	4.875	2024/1/15	670,000	101.83	682,254.00	106.50	713,540.62	4.57
2	ペルー	準国債	CORP FINANCI DE DESARROL	4.75	2022/2/8	510,000	105.48	537,971.38	106.85	544,939.08	3.48
3	トルコ	準国債	EXPORT CREDIT BANK OF TU	5.875	2019/4/24	485,000	110.19	534,434.49	105.05	509,507.54	3.31
4	ブラジル	準国債	BANCO NAC DE DESEN ECONO	5.75	2023/9/26	505,000	106.85	539,610.71	101.55	512,813.36	3.25
5	ブラジル	準国債	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.5	2022/11/7	555,000	96.78	537,136.50	88.67	492,104.07	3.17
6	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	6.625	2035/6/15	420,000	113.75	477,750.00	114.28	479,955.00	3.09
7	ハンガリー	準国債	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	6.25	2020/10/21	400,000	105.05	420,212.00	113.08	452,318.00	2.94
8	ロシア	準国債	OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB)	7.75	2018/5/29	445,000	115.55	514,205.42	99.07	440,843.26	2.87
9	フィリピン	国債	REPUBLIC OF PHILIPPINES	9.5	2030/2/2	250,000	152.05	380,114.58	168.18	420,449.75	2.69
10	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	8	2034/2/14	302,000	119.77	361,698.66	137.19	414,325.88	2.65
11	国際機関	国際 機関債	EURASIAN DEVELOPMENT BAN	4.767	2022/9/20	465,000	103.50	481,279.28	89.29	415,210.13	2.64
12	インドネシア	国債	REPUBLIC OF INDONESIA	4.125	2025/1/15	400,000	101.07	404,286.00	102.85	411,395.60	2.63
13	コロンビア	国債	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.375	2037/9/18	300,000	148.00	443,988.00	132.63	397,880.40	2.53
14	ロシア	準国債	VNESHECONOMBANK(VEB)	6.8	2025/11/22	435,000	106.96	465,291.32	84.04	365,583.14	2.38
15	インドネシア	準国債	PERTAMINA PERSERO PT	4.3	2023/5/20	310,000	91.75	284,425.00	100.45	311,382.60	2.00
16	インドネシア	準国債	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	5.25	2042/10/24	320,000	101.38	324,409.60	96.51	308,816.64	2.00
17	中国	準国債	CNOOC CURTIS FUNDING NO.	4.5	2023/10/3	280,000	100.00	280,000.00	108.45	303,655.80	1.96
18	ウルグアイ	国債	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	7.875	2033/1/15	210,000	131.59	276,330.56	142.04	298,278.96	1.91
19	パナマ	国債	REPUBLIC OF PANAMA	9.375	2029/4/1	183,000	158.42	289,915.03	153.26	280,458.48	1.83
20	メキシコ	準国債	COMISION FED DE ELECTRIC	5.75	2042/2/14	250,000	100.03	250,084.06	109.90	274,750.00	1.75
21	南アフリカ	国債	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	2025/9/16	240,000	115.88	278,100.00	114.65	275,151.60	1.75
22	ブラジル	準国債	GLOBO COMMUNICACOES PART	4.875	2022/4/11	255,000	110.50	281,775.00	101.36	258,473.36	1.68
23	ルーマニア	国債	ROMANIA	4.875	2024/1/22	230,000	112.80	259,440.00	110.70	254,608.85	1.63
24	カザフスタン	準国債	KAZAGRO NATL MGMT HLDNG	4.625	2023/5/24	295,000	95.02	280,302.44	84.83	250,244.08	1.62
25	フィリピン	準国債	POWER SECTOR ASSETS & LI	7.39	2024/12/2	185,000	123.09	227,720.77	133.81	247,544.25	1.60
26	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	4.875	2022/1/24	235,000	104.79	246,254.15	106.21	249,592.33	1.60
27	リトアニア	国債	REPUBLIC OF LITHUANIA	6.625	2022/2/1	200,000	123.50	247,000.00	124.55	249,104.80	1.59
28	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	5.75	2024/3/22	225,000	111.75	251,437.50	111.40	250,650.68	1.59
29	チリ	準国債	EMPRESA NACIONAL DE PETR	4.75	2021/12/6	235,000	98.32	231,054.35	104.56	245,721.17	1.58
30	ポーランド	国債	REPUBLIC OF POLAND	5	2022/3/23	205,000	98.89	202,733.58	114.92	235,589.08	1.49

(注1)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注2)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率で、経過利息を含みます。以下同じ。
種類別構成比

(平成27年3月31日現在)
種類	構成比(%)
準国債	63.65
国債	33.71
国際機関債	2.64
合計	100.00