有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケッツ・ サイケン・ファンド	462,107,078	0.78	360,443,520	0.7627	352,449,068	97.86
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	4,100,230	0.9901	4,059,637	0.99	4,059,227	1.13

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(参考)エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額 単価 (米ドル)	帳簿価額 金額 (米ドル)	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (米ドル)	構成 比 (%)
1	インドネシア	準国債	PT PERTAMINA (PERSERO)	5.625	2043/5/20	200,000	118.62	237,240.00	118.22	240,500.26	7.56
2	中国	社債	ALIBABA GROUP HOLDING	4.2	2047/12/6	200,000	99.83	199,662.00	110.65	223,959.02	7.04
3	カザフスタン	準国債	KAZTRANSGAS JSC	4.375	2027/9/26	200,000	99.80	199,598.00	110.04	220,182.02	6.93
4	サウジアラビア	国債	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.25	2030/10/22	200,000	110.10	220,200.00	107.08	217,003.18	6.83
5	セネガル	国債	REPUBLIC OF SENEGAL	6.25	2033/5/23	200,000	92.56	185,125.00	104.13	212,667.72	6.69
6	クウェート	準国債	EQUATE PETROCHEMICAL BV	2.625	2028/4/28	200,000	99.90	199,796.00	100.58	203,380.67	6.40
7	ロシア	準国債	GAZPROM PJSC (GAZ FN)	3.5	2031/7/14	200,000	100.00	200,000.00	99.49	200,465.78	6.30
8	カタール	準国債	QNB FINANCE LTD	1.375	2026/1/26	200,000	99.50	199,002.00	98.98	198,438.89	6.24
9	メキシコ	準国債	COMISION FEDERAL DE ELEC	3.348	2031/2/9	200,000	99.45	198,900.00	98.38	197,700.60	6.22
10	エジプト	国債	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	5.875	2031/2/16	200,000	98.69	197,384.00	91.90	185,242.11	5.83
11	ブラジル	準国債	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	6.9	2049/3/19	130,000	100.00	130,000.00	111.88	145,721.98	4.58
12	コロンビア	国債	REPUBLIC OF COLOMBIA	8.125	2024/5/21	100,000	121.25	121,250.00	115.35	118,264.46	3.72
13	ウクライナ	国債	UKRAINE GOVERNMENT	7.75	2027/9/1	100,000	109.25	109,250.00	108.36	108,985.31	3.43
14	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	7.375	2025/2/5	90,000	103.49	93,137.25	106.40	96,774.06	3.04
15	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	6.875	2036/3/17	95,000	95.02	90,273.60	97.36	92,723.10	2.92
16	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	5.35	2028/2/12	90,000	97.34	87,609.97	98.55	89,337.90	2.81
17	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	5.625	2046/1/23	85,000	73.75	62,687.50	80.32	69,160.99	2.18
18	メキシコ	国債	UNITED MEXICAN STATES	4.75	2044/3/8	44,000	92.00	40,480.94	106.64	47,049.32	1.48
19	ウルグアイ	国債	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4.375	2031/1/23	35,000	116.78	40,873.00	115.49	40,707.88	1.28
20	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	6.875	2025/10/16	30,000	99.69	29,906.40	109.21	33,701.98	1.06
21	アルゼンチン	国債	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.5	2030/7/9	82,450	88.22	72,740.95	36.62	30,281.83	0.95
22	ウクライナ	国債	UKRAINE GOVERNMENT	0	2040/5/31	25,000	62.90	15,725.00	109.50	27,375.00	0.86
23	エクアドル	国債	REPUBLIC OF ECUADOR	0.5	2040/7/31	45,400	102.43	46,505.00	58.80	26,733.03	0.84
24	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	7.69	2050/1/23	25,000	86.15	21,537.50	94.26	23,923.68	0.75
25	エクアドル	国債	REPUBLIC OF ECUADOR	5	2030/7/31	27,800	140.96	39,187.70	84.30	23,667.07	0.74
26	エクアドル	国債	REPUBLIC OF ECUADOR	1	2035/7/31	34,060	117.01	39,853.91	66.60	22,740.73	0.72
27	アルゼンチン	国債	REPUBLIC OF ARGENTINA	2.5	2041/7/9	60,000	35.98	21,585.00	36.58	22,286.10	0.70
28	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	6.49	2027/1/23	20,000	87.96	17,592.19	105.36	21,313.57	0.67
29	アルゼンチン	国債	REPUBLIC OF ARGENTINA	2	2038/1/9	42,061	116.47	48,987.03	38.62	16,434.91	0.52
30	エルサルバドル	国債	REPUBLIC OF EL SALVADOR	7.65	2035/6/15	20,000	102.50	20,500.00	72.81	15,008.45	0.47

(注1)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注2)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した評価金額の比率で、経過利息を含みます。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
準国債	51.70
国債	41.26
社債	7.04
合計	100.00