有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・エマージング・ マーケッツ・サイケン・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	1,398,529,130	0.86	1,202,735,051	0.88	1,232,244,016	98.02
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	13,500,420	1.0009	13,512,570	1.0008	13,511,220	1.07

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額 単価 (米ドル)	帳簿価額 金額 (米ドル)	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (米ドル)	構成 比 (%)
1	ロシア	準国債	OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB)	7.75	2018/5/29	445,000	115.55	514,205.42	106.77	475,144.30	6.00
2	メキシコ	準国債	COMISION FED DE ELECTRIC	4.875	2024/1/15	440,000	101.83	448,047.40	102.63	451,550.00	4.57
3	ハンガリー	準国債	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	6.25	2020/10/21	400,000	105.05	420,212.00	110.36	441,436.00	4.43
4	ロシア	準国債	VNESHECONOMBANK(VEB)	6.8	2025/11/22	335,000	106.96	358,327.80	100.15	335,503.17	4.13
5	メキシコ	国債	UNITED MEXICAN STATES	4.125	2026/1/21	320,000	99.68	318,963.20	104.35	333,920.00	3.99
6	インドネシア	準国債	PERTAMINA PERSERO PT	4.3	2023/5/20	310,000	91.75	284,425.00	97.41	301,962.63	3.56
7	インドネシア	準国債	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	5.25	2042/10/24	320,000	101.38	324,409.60	89.50	286,400.00	3.48
8	インドネシア	国債	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	2026/1/8	250,000	104.87	262,175.00	104.39	260,985.75	2.85
9	中国	準国債	SINOPEC GRP OVERSEA 2015	3.25	2025/4/28	260,000	97.74	254,111.00	98.93	257,230.22	2.59
10	フィリピン	国債	REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.375	2034/10/23	170,000	132.38	225,037.50	141.07	239,822.74	2.51
11	メキシコ	準国債	COMISION FED DE ELECTRIC	5.75	2042/2/14	250,000	100.03	250,084.06	96.25	240,625.00	2.37
12	ドミニカ 共和国	国債	DOMINICAN REPUBLIC	5.5	2025/1/27	240,000	99.91	239,772.00	99.50	238,800.00	2.32
13	パナマ	国債	REPUBLIC OF PANAMA	3.75	2025/3/16	225,000	98.70	222,075.00	102.75	231,187.50	2.28
14	セルビア	国債	REPUBLIC OF SERBIA	7.25	2021/9/28	205,000	115.41	236,590.91	111.71	229,005.50	2.21
15	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	5.625	2021/3/30	210,000	105.65	221,865.00	107.84	226,464.00	2.12
16	中国	準国債	STATE GRID OVERSEAS INV	4.125	2024/5/7	200,000	108.05	216,094.00	108.86	217,714.00	2.11
17	パキスタン	国債	ISLAMIC REP OF PAKISTAN	8.25	2024/4/15	200,000	106.00	212,000.00	106.07	212,139.60	2.05
18	チリ	国債	REPUBLIC OF CHILE	3.125	2026/1/21	215,000	97.63	209,898.05	100.85	216,827.50	1.99
19	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	7.375	2025/2/5	180,000	132.17	237,900.75	119.76	215,564.40	1.93
20	ポーランド	国債	REPUBLIC OF POLAND	4	2024/1/22	200,000	104.95	209,900.00	106.75	213,500.00	1.89
21	ジャマイカ	国債	GOVERNMENT OF JAMAICA	6.75	2028/4/28	200,000	102.35	204,700.00	102.25	204,500.00	1.89
22	モロッコ	準国債	OFFICE CHERIFIEN DES PHO	6.875	2044/4/25	200,000	112.38	224,750.00	103.75	207,500.00	1.85
23	コロンビア	国債	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	2026/1/28	200,000	98.76	197,524.00	101.55	203,100.00	1.82
24	ブラジル	国債	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6	2026/4/7	200,000	99.07	198,132.00	101.75	203,500.00	1.80
25	チリ	準国債	CODELCO INC	4.5	2025/9/16	200,000	98.46	196,916.00	101.18	202,355.20	1.78
26	アルゼンチン	国債	REPUBLIC OF ARGENTINA	8.28	2033/12/31	120,000	161.13	193,355.06	167.54	201,052.25	1.76
27	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	4.25	2026/4/14	200,000	93.63	187,260.00	97.36	194,714.40	1.73
28	スリランカ	国債	REPUBLIC OF SRI LANKA	6.25	2021/7/27	200,000	98.63	197,250.00	97.50	195,007.60	1.70
29	ロシア	準国債	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	8.625	2034/4/28	160,000	140.62	224,992.00	117.93	188,680.96	1.70
30	パナマ	国債	REPUBLIC OF PANAMA	4.3	2053/4/29	200,000	88.50	177,000.00	93.50	187,000.00	1.65

(注1)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注2)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率で、経過利息を含みます。
種類別構成比

種類	構成比(%)
国債	54.72
準国債	45.28
国際機関債	0.00
合計	100.00

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した各種類の評価金額の比率で、経過利息を含みます。