有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケッツ・ サイケン・ファンド	664,458,026	0.79	525,121,177	0.79	526,450,093	98.18
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	5,924,974	0.9938	5,888,239	0.9937	5,887,646	1.10

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

(参考)エマージング・マーケッツ・サイケン・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額 単価 (米ドル)	帳簿価額 金額 (米ドル)	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (米ドル)	構成 比 (%)
1	ロシア	準国債	VNESHECONOMBANK(VEB FIN)	6.8	2025/11/22	235,000	106.96	251,364	115.73	271,953.75	5.59
2	中国	準国債	SINOPEC GRP OVERSEA 2015	3.25	2025/4/28	260,000	97.74	254,111	103.10	268,064.11	5.47
3	ブラジル	準国債	HIDROVIAS INT FIN SARL	5.95	2025/1/24	240,000	95.20	228,480	102.15	245,162.40	4.99
4	アラブ 首長国連邦	準国債	MDC-GMTN B.V.	4.5	2028/11/7	200,000	99.59	199,172	115.25	230,500.00	4.71
5	アゼル バイジャン	準国債	SOUTHERN GAS CORRIDOR	6.875	2026/3/24	200,000	114.55	229,100	116.00	231,992.00	4.67
6	サウジアラビア	国債	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.375	2029/4/16	200,000	99.08	198,156	112.25	224,500.00	4.60
7	中国	準国債	ALIBABA GROUP HOLDING	4.2	2047/12/6	200,000	99.83	199,662	112.80	225,599.38	4.59
8	カザフスタン	準国債	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	4.75	2025/4/24	200,000	100.00	200,000	109.05	218,108.40	4.47
9	メキシコ	国債	UNITED MEXICAN STATES	4.5	2029/4/22	200,000	99.38	198,764	108.70	217,400.00	4.46
10	インドネシア	国債	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.4	2028/3/1	200,000	100.21	200,418	108.95	217,900.00	4.40
11	カザフスタン	準国債	KAZTRANSGAS JSC	4.375	2027/9/26	200,000	99.80	199,598	104.75	209,497.60	4.22
12	バーレーン	準国債	MUMTALAKAT SUKUK HOLDING	5.625	2024/2/27	200,000	100.40	200,800	103.93	207,854.00	4.20
13	セネガル	国債	REPUBLIC OF SENEGAL	6.25	2033/5/23	200,000	92.56	185,125	100.65	201,290.00	4.14
14	イラク	国債	REPUBLIC OF IRAQ	6.752	2023/3/9	200,000	101.85	203,700	102.18	204,350.00	4.13
15	オマーン	国債	OMAN GOV INTERNTL BOND	5.625	2028/1/17	200,000	94.38	188,750	98.39	196,787.20	4.01
16	カザフスタン	準国債	DEVELOPMENT BANK OF KAZA	4.125	2022/12/10	170,000	99.29	168,799	103.66	176,216.90	3.59
17	メキシコ	国債	UNITED MEXICAN STATES	4.75	2044/3/8	158,000	92.00	145,363	108.00	170,640.00	3.44
18	ブラジル	準国債	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	6.9	2049/3/19	140,000	100.00	140,000	115.15	161,210.00	3.25
19	ウクライナ	国債	UKRAINE GOVERNMENT	7.75	2024/9/1	100,000	103.21	103,210	106.09	106,094.00	2.15
20	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	7	2020/6/5	100,000	99.09	99,085	102.35	102,350.00	2.11
21	カタール	国債	STATE OF QATAR	5.25	2020/1/20	100,000	101.37	101,370	100.82	100,818.80	2.05
22	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	6.875	2036/3/17	95,000	95.02	90,274	99.51	94,534.50	1.91
23	コートジボワール	国債	IVORY COAST	5.75	2032/12/31	100,000	86.59	86,592	86.31	86,313.04	1.76
24	メキシコ	準国債	PETROLEOS MEXICANOS	7.69	2050/1/23	84,000	98.39	82,647	104.00	87,360.00	1.76
25	トルコ	国債	REPUBLIC OF TURKEY	7.375	2025/2/5	60,000	101.07	60,643	106.13	63,675.00	1.30
26	アルゼンチン	国債	REPUBLIC OF ARGENTINA	5.625	2022/1/26	145,000	85.58	124,088	43.00	62,350.00	1.28
27	コロンビア	準国債	ECOPETROL SA	4.125	2025/1/16	60,000	97.25	58,350	105.30	63,180.60	1.28
28	レバノン	国債	LEBANESE REPUBLIC	8.25	2021/4/12	50,000	107.85	53,925	84.75	42,375.00	0.89
29	コロンビア	準国債	ECOPETROL SA	5.875	2045/5/28	30,000	111.80	33,540	116.88	35,062.50	0.72
30	ウルグアイ	国債	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4.375	2031/1/23	25,000	99.23	24,806	110.35	27,587.50	0.56

(注1)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注2)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く債券部分を100%として計算した評価金額の比率で、経過利息を含みます。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
準国債	53.91
国債	46.09
国際機関債	0.00
合計	100.00