有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	639,090,880	98.84
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,380,441	1.14
合計(純資産総額)		646,571,507	100.00

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,121,221,940	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,003,049	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,932,975	1.22
合計(純資産総額)		1,136,157,964	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,344,594,076	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,003,049	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,493,382	1.09
合計(純資産総額)		7,427,090,507	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,351,768,504	98.66
親投資信託受益証券	日本	1,003,049	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,834,376	1.29
合計(純資産総額)		2,383,605,929	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	966,259,576	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,003,049	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,548,392	0.97
合計(純資産総額)		976,811,017	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	346,369,440	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,003,049	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,177,691	0.90
合計(純資産総額)		350,550,180	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,847,958,634	37.04
特殊債券	日本	1,331,943,537	17.32
社債券	日本	200,355,784	2.60
コマーシャルペーパー	日本	99,969,401	1.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,207,134,367	41.71
合計(純資産総額)		7,687,361,723	100.00