有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,853,270,476	96.95
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	215,143,246	3.04
合計(純資産総額)		7,068,513,987	100.00

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,534,493,520	97.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,836	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,469,907	2.19
合計(純資産総額)		1,569,967,263	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,030,576,736	97.96
親投資信託受益証券	日本	1,003,836	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,163,372	1.98
合計(純資産総額)		2,072,743,944	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	720,645,108	97.94
親投資信託受益証券	日本	1,003,836	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,086,178	1.91
合計(純資産総額)		735,735,122	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	30,056,606,682	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,003,836	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	339,147,487	1.11
合計(純資産総額)		30,396,758,005	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,158,023,622	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,003,836	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,444,210	0.97
合計(純資産総額)		1,170,471,668	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,835,250,892	98.89
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,731,194	1.10
合計(純資産総額)		3,877,992,093	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,938,508,344	98.74
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,969,523	1.25
合計(純資産総額)		5,001,487,874	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,191,912,085	14.08
特殊債券	日本	2,271,724,479	26.84
社債券	日本	1,752,396,859	20.71
コマーシャルペーパー	日本	499,996,087	5.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,744,866,663	32.44
合計(純資産総額)		8,460,896,173	100.00