有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/18-2024/02/19)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	27,209,391,387	98.66
親投資信託受益証券	日本	100,167	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	369,251,416	1.33
合計(純資産総額)		27,578,742,970	100.00

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,018,527,213	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,182,817	1.08
合計(純資産総額)		4,063,712,883	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,434,513,196	99.09
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,417,587	0.87
合計(純資産総額)		3,465,933,636	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,349,688,300	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,458,495	0.98
合計(純資産総額)		1,364,149,648	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	35,477,304,163	97.64
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	856,327,475	2.35
合計(純資産総額)		36,334,634,491	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,156,631,736	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,559,108	0.98
合計(純資産総額)		2,179,193,697	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	44,549,336,640	98.44
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	705,384,717	1.55
合計(純資産総額)		45,254,731,354	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,680,881,896	98.88
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	153,658,001	1.11
合計(純資産総額)		13,834,549,894	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,068,668	2.08
特殊債券	日本	161,199,320	2.58
社債券	日本	10,004,050	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,938,002,368	95.17
合計(純資産総額)		6,239,274,406	100.00