有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	32,563,575,296	98.56
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	474,916,055	1.43
合計(純資産総額)		33,038,591,587	100.00

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,572,881,656	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,003,541	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,178,093	1.17
合計(純資産総額)		4,628,063,290	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,213,590,475	97.71
親投資信託受益証券	日本	1,003,541	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,688,610	2.23
合計(純資産総額)		2,265,282,626	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	743,636,875	97.68
親投資信託受益証券	日本	1,003,541	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,650,269	2.18
合計(純資産総額)		761,290,685	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,435,842,200	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,003,541	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	412,940,763	1.18
合計(純資産総額)		34,849,786,504	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,844,194,621	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,003,541	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,624,246	1.10
合計(純資産総額)		1,865,822,408	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,326,120,840	98.74
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	245,671,572	1.25
合計(純資産総額)		19,571,802,416	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,757,415,500	98.81
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	105,002,686	1.18
合計(純資産総額)		8,862,428,190	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,746,086,395	16.10
特殊債券	日本	2,279,661,106	21.03
社債券	日本	1,803,593,456	16.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,009,274,133	46.21
合計(純資産総額)		10,838,615,090	100.00