有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/18-2023/02/17)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	25,743,403,278	98.63
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	355,001,461	1.36
合計(純資産総額)		26,098,504,935	100.00

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,407,289,875	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,003,148	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,399,135	1.24
合計(純資産総額)		4,463,692,158	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,010,184,668	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,003,148	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,352,030	1.24
合計(純資産総額)		2,036,539,846	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	914,301,432	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,003,148	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,712,174	1.15
合計(純資産総額)		926,016,754	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	28,000,077,448	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,003,148	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	328,216,190	1.15
合計(純資産総額)		28,329,296,786	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,607,027,112	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,003,148	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,779,727	1.09
合計(純資産総額)		1,625,809,987	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,937,027,174	98.56
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	435,529,993	1.43
合計(純資産総額)		30,372,567,167	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,345,570,992	98.89
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	104,422,853	1.10
合計(純資産総額)		9,450,003,845	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,051,657	2.70
特殊債券	日本	863,237,109	17.98
社債券	日本	100,024,294	2.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,706,317,092	77.22
合計(純資産総額)		4,799,630,152	100.00