有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	636,775,997	97.58
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,643,888	2.39
合計(純資産総額)		652,520,189	100.00

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,078,428,637	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,004,230	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,483,364	0.87
合計(純資産総額)		1,088,916,231	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,086,051,811	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,004,230	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,240,698	0.97
合計(純資産総額)		3,117,296,739	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	954,314,811	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,004,230	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,865,904	0.91
合計(純資産総額)		964,184,945	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	63,060,389,480	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,004,230	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	733,209,421	1.14
合計(純資産総額)		63,794,603,131	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,232,875,544	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,004,230	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,010,527	1.10
合計(純資産総額)		2,258,890,301	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,052,112,041	98.91
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,362,543	1.08
合計(純資産総額)		5,107,484,594	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,362,415,222	99.03
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,642,494	0.96
合計(純資産総額)		9,454,067,726	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,937,482,746	16.99
特殊債券	日本	4,117,713,684	23.82
社債券	日本	3,993,543,889	23.10
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,337,054,021	30.87
合計(純資産総額)		17,285,787,608	100.00