有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	292,649,640	99.01
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,822,827	0.95
合計(純資産総額)		295,572,732	100.00

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	653,692,605	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,003,836	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,901,950	1.04
合計(純資産総額)		661,598,391	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,741,744,320	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,836	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,337,672	0.98
合計(純資産総額)		4,790,085,828	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,479,164,400	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,003,836	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,110,489	0.87
合計(純資産総額)		1,493,278,725	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	74,138,221,780	97.92
親投資信託受益証券	日本	1,003,836	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,572,571,113	2.07
合計(純資産総額)		75,711,796,729	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,027,406,900	95.58
親投資信託受益証券	日本	1,003,836	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	138,786,470	4.38
合計(純資産総額)		3,167,197,206	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,539,622,127	98.08
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,042,476	1.91
合計(純資産総額)		5,647,674,610	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,007,265,866	98.16
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	186,571,209	1.83
合計(純資産総額)		10,193,847,082	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,469,286,223	29.33
特殊債券	日本	3,282,441,469	17.60
社債券	日本	1,000,745,072	5.36
コマーシャルペーパー	日本	2,299,239,398	12.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,590,697,613	35.35
合計(純資産総額)		18,642,409,775	100.00