有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/20-2024/08/19)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	23,838,622,607	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	228,188,719	0.94
合計(純資産総額)		24,066,911,562	100.00

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,756,568,613	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,003,541	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,566,653	1.12
合計(純資産総額)		3,800,138,807	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,431,646,600	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,003,541	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,785,482	1.14
合計(純資産総額)		3,472,435,623	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,355,187,000	97.82
親投資信託受益証券	日本	1,003,541	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,138,029	2.10
合計(純資産総額)		1,385,328,570	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,457,972,495	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,003,541	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	376,949,780	1.08
合計(純資産総額)		34,835,925,816	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,120,168,360	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,003,541	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,853,992	1.11
合計(純資産総額)		2,145,025,893	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	43,420,687,446	98.87
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	492,912,611	1.12
合計(純資産総額)		43,913,610,061	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,438,366,253	98.90
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	148,392,563	1.09
合計(純資産総額)		13,586,768,820	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	80,032,032	2.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,689,474,180	97.11
合計(純資産総額)		2,769,506,212	100.00