有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,759,212,872	98.87
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	144,763,828	1.12
合計(純資産総額)		12,904,076,955	100.00

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,432,613,512	98.09
親投資信託受益証券	日本	1,003,738	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,147,213	1.86
合計(純資産総額)		2,479,764,463	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,554,462,513	97.57
親投資信託受益証券	日本	1,003,738	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,639,770	2.36
合計(純資産総額)		1,593,106,021	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	549,334,743	97.89
親投資信託受益証券	日本	1,003,738	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,799,900	1.92
合計(純資産総額)		561,138,381	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	23,459,301,615	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,003,738	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	247,590,791	1.04
合計(純資産総額)		23,707,896,144	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,150,628,360	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,003,738	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,819,422	0.93
合計(純資産総額)		1,162,451,520	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,092,752,848	96.03
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	251,636,528	3.96
合計(純資産総額)		6,344,399,382	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,311,549,672	97.97
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	109,866,115	2.02
合計(純資産総額)		5,421,425,793	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	510,316,773	16.77
特殊債券	日本	1,260,560,486	41.43
社債券	日本	300,871,940	9.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	970,513,084	31.90
合計(純資産総額)		3,042,262,283	100.00