有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/18-2023/08/17)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	25,504,110,782	98.70
親投資信託受益証券	日本	100,177	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	335,115,335	1.29
合計(純資産総額)		25,839,326,294	100.00

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,101,077,889	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,002,951	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,239,482	1.01
合計(純資産総額)		4,144,320,322	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,538,247,563	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,951	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,828,886	1.23
合計(純資産総額)		2,571,079,400	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,063,952,046	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,002,951	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,089,116	0.75
合計(純資産総額)		1,073,044,113	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,200,492,398	98.39
親投資信託受益証券	日本	1,002,951	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	508,597,345	1.60
合計(純資産総額)		31,710,092,694	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,799,523,762	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,951	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,400,683	1.17
合計(純資産総額)		1,821,927,396	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	37,587,052,874	97.70
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	883,244,938	2.29
合計(純資産総額)		38,470,307,810	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,916,186,638	98.93
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,714,946	1.06
合計(純資産総額)		11,033,911,582	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	110,004,990	2.49
特殊債券	日本	252,266,660	5.72
社債券	日本	100,027,234	2.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,943,233,007	89.50
合計(純資産総額)		4,405,531,891	100.00